אינווסקו AAA CLO פלוטינג רייט נוט (ICLO)
גרף ונתונים עיקריים
$25.61
סטטיסטיקות עיקריות
טווח יומיN/A
טווח 52 שבועות$25.23 - $25.72
שער סגירה$25.61
מחזורN/A
מחזור ממוצע (3 ח')138K
מחזור ממוצע (10 ימים)194K
טווח יומיN/A
טווח 52 שבועות$25.23 - $25.72
שער סגירה$25.61
מחזורN/A
מחזור ממוצע (3 ח')138K
מחזור ממוצע (10 ימים)194K
סך נכסים$609.52M
שווי נכסים נטו$25.61
יחס הוצאות0.19%
מספר האחזקות0
בטא0.11
תאריך הקמהDec 09, 2022
יום אקס דיבידנדSep 21, 2026
תשואת דיבידנד4.82%
מניות בידי הציבורN/A
סטיית תקןN/A
אלפאN/A
מחזור ממוצע (30 יום)157K
תיאור
אינווסקו AAA CLO פלוטינג רייט נוט
הקרן היא קרן סל בניהול אקטיבי, המבקשת להשיג את יעד ההשקעה שלה באמצעות השקעה, בתנאי שוק רגילים, של לפחות 80 מנכסיה נטו, בתוספת סכום כל הלוואה שנלקחה למטרות השקעה, בניירות ערך מסוג אגרות חוב בריבית משתנה, שהונפקו על ידי התחייבויות הלוואה מובנות, המדורגות AAA, או דירוג מקביל על ידי ארגון דירוג סטטיסטי ...