גלובל איקס אינפרסטרקצ'ר דבלופמנט ex-U.S. (IPAV)
גרף ונתונים עיקריים
$30.11
סטטיסטיקות עיקריות
טווח יומיN/A
טווח 52 שבועות$27.96 - $35.40
שער סגירה$30.11
מחזורN/A
מחזור ממוצע (3 ח')2K
מחזור ממוצע (10 ימים)4K
טווח יומיN/A
טווח 52 שבועות$27.96 - $35.40
שער סגירה$30.11
מחזורN/A
מחזור ממוצע (3 ח')2K
מחזור ממוצע (10 ימים)4K
סך נכסים$5.98M
שווי נכסים נטו$29.92
יחס הוצאות0.55%
מספר האחזקות95
בטא0.83
תאריך הקמהAug 27, 2024
יום אקס דיבידנדJun 29, 2026
תשואת דיבידנד1.58%
מניות בידי הציבורN/A
סטיית תקןN/A
אלפאN/A
מחזור ממוצע (30 יום)2K
תיאור
גלובל איקס אינפרסטרקצ'ר דבלופמנט ex-U.S.
הקרן נדרשת להשקיע לפחות 80 מהנכסים הכוללים שלה, לרבות הון שנלווה, בניירות הערך המרכיבים את מדד הייחוס שלה. השקעות אלה כוללות בעיקר מניות רגילות, תעודות פיקדון אמריקאיות ותעודות פיקדון גלובליות, אשר כולן קשורות למרכיבי המדד. המדד הבסיסי בנוי כדי להציע למשקיעים חשיפה ממוקדת לניירות ערך הוניים בשווקים ...