וואן-אק שורט מוני (SMB)
גרף ונתונים עיקריים
$17.01
סטטיסטיקות עיקריות
טווח יומיN/A
טווח 52 שבועות$16.82 - $17.53
שער סגירה$17.01
מחזורN/A
מחזור ממוצע (3 ח')190K
מחזור ממוצע (10 ימים)683K
טווח יומיN/A
טווח 52 שבועות$16.82 - $17.53
שער סגירה$17.01
מחזורN/A
מחזור ממוצע (3 ח')190K
מחזור ממוצע (10 ימים)683K
סך נכסים$369.25M
שווי נכסים נטו$16.97
יחס הוצאות0.07%
מספר האחזקות0
בטא>-0.01
תאריך הקמהFeb 22, 2008
יום אקס דיבידנדOct 01, 2026
תשואת דיבידנד2.85%
מניות בידי הציבורN/A
סטיית תקןN/A
אלפאN/A
מחזור ממוצע (30 יום)324K
תיאור
וואן-אק שורט מוני
קרן וואן-אק שורט מוני שואפת לשקף באופן המדויק ביותר את תנודות המחירים והפקת ההכנסה של מדד ICE Short AMT-Free Broad National Municipal, לפני השפעת דמי הניהול וההוצאות. מדד MBNS עצמו נועד לעקוב אחר הביצועים הכוללים של שוק האג"ח המוניציפליות לפדיון קצר, הפטורות ממס, הנקובות בדולר ארצות הברית.