ניתוח באמצעות AI של אגילנט טכנולוג'יז (A)
אגילנט טכנולוג'יז (NYSE:A)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $193.00(▲24.70% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.09.2026
הציון הכולל משקף איכות פיננסית בסיסית חזקה ויצירת מזומנים, הנתמכות בעדכון רווחים חיובי שכלל העלאת תחזית לשנת 2026 וציפיות להתרחבות המרווחים. מנגד, הציון ממותן בשל תמחור גבוה יחסית (P/E של כ-29.6, תשואה נמוכה) ומומנטום טכני מעורב בטווח הקצר, לצד שאלות לגבי קיימות המרווחים נוכח ההטבה החד-פעמית מהחזר מכסים בעבר והירידה במרווח הגולמי ב-12 החודשים האחרונים.
גורמים חיוביים
אימוץ מעבדות אוטונומיות
אנליסטים מציינים כי המעבר של התעשייה לפלטפורמות ולשירותי מעבדה אוטומטיים לחלוטין עשוי להוביל לגל של החלפת ציוד, שיתמוך בעלייה במכירות של מכשירים אנליטיים ושירותים ארגוניים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אגילנט טכנולוג'יז (A)
- שווי שוק
- $48.30B
- תשואת דיבידנד
- 0.59%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.36M
- מכפיל רווח (P/E)
- 33.7
- בטא (שנתי)
- 0.96
- צמיחת הכנסות
- 8.60%
- צמיחת רווח למניה
- 19.07%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 18,200
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Diagnostics & Research
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אגילנט טכנולוג'יז מספקת טכנולוגיות ושירותים ייעודיים, המתמקדים ביישומים, לתעשיות מדעי החיים, האבחון והכימיה היישומית ברחבי העולם. מגזר מדעי החיים והשווקים היישומיים שלה מספק פורטפוליו מקיף של מכשור אנליטי. זה כולל מערכות כרומטוגרפיה נוזלית וכרומטוגרפיה בגז, המשולבות לעיתים קרובות עם ספקטרומטריית מסה לניתוח מתקדם, וכן מכשירי ספקטרומטריית מסה בפלזמה מצומדת השראתית, בליעה אטומית, ספקטרומטריית פליטת אטומים בפלזמת מיקרוגל וספקטרומטריית פליטה אופטית בפלזמה מצומדת השראתית, לצד ספקטרוסקופיית רמאן לאפיון חומרים. מעבר לספקטרוסקופיה, המגזר מספק פתרונות לניתוח תאים, כגון בדיקות מבוססות פלטות, ציטומטרים בזרימה, מנתחי תאים בזמן אמת, מערכות דימות וקוראי מיקרופלטות. בנוסף לכך, הוא מספק מגוון תוכנות למעבדה, פלטפורמות לניהול מידע, כלי ניתוח נתונים, מערכות מעבדה אוטומטיות ורובוטיות, ציוד לבדיקות המסה, טכנולוגיית ואקום ופתרונות מדידה כלליים. חטיבת האבחון והגנומיקה מציעה כלים מתקדמים למחקר גנטי ואבחוני. אלה כוללים מערכים המיועדים לזיהוי מוטציות בדנא, קביעת גנוטיפ, קביעת מספר עותקי גנים, זיהוי סידור מחדש של גנים, פרופיל מתילציה של דנא וניתוח ביטוי גנים. מגזר זה מספק גם פתרונות להעשרת מטרות עבור ריצוף מהדור הבא, לצד תוכנה לניהול ולפענוח של נתונים גנטיים. בנוסף, הוא מסנתז אוליגונוקלאוטידים מותאמים אישית. הצעות משמעותיות נוספות כוללות אימונוהיסטוכימיה, היברידיזציה באתר, צביעת המטוקסילין ואאוזין ופתרונות צביעה ייעודיים. החטיבה מספקת גם חומרים מתכלים ותוכנה החיוניים לניתוח בקרת איכות של דגימות חומצות גרעין, וכן מגיבים ליישומי עכירות וציטומטריה בזרימה. תחום פיתוח מרכזי עבור מגזר זה הוא אבחון תרופתי מבוסס נוזלים. אגילנט קרוסלאב, המגזר השלישי, מתמקד באספקת חומרים מתכלים ושירותים חיוניים למעבדה. מגוון מוצריו כולל עמודות לכרומטוגרפיה בגז ולכרומטוגרפיה נוזלית, מוצרים להכנת דגימות, פורמולציות כימיות מותאמות אישית ואספקה מגוונת למכשירי מעבדה. השירותים המשלימים כוללים תמיכה מקצועית בהקמה, בתפעול שוטף, בהדרכה, בעמידה בדרישות, בהצעות תוכנה כשירות, בניהול נכסים ובייעוץ מקצועי. מוצרי החברה מגיעים ללקוחות באמצעות רשת מכירות מגוונת, הכוללת צוותי מכירה ישירה, מפיצים, משווקים חוזרים, נציגי יצרן ופלטפורמות המסחר האלקטרוני שלה. אגילנט טכנולוג'יז נוסדה בשנת 1999 ומטה החברה ממוקם בסנטה קלרה, קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של אגילנט טכנולוג'יז משקפים עסק רווחי, המייצר מזומנים, עם מינוף מתון ותשואה חזקה על ההון. הגורמים החיוביים הבולטים ביותר הם שיעורי רווח נקי בריאים באופן עקבי ושיפור בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים. הסיכונים המרכזיים הם הירידה החדה בשיעור הרווח הגולמי ב-12 החודשים האחרונים לעומת השנים הקודמות, וכן העלייה האחרונה בחוב, שהם גורמים הראויים למעקב מבחינת עמידות לאורך המחזור הבא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TMOA
MTD
DHR
RVTY
WATמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 בספטמבר 2026