ניתוח באמצעות AI של אוטודסק (ADSK)
אוטודסק (NASDAQ:ADSK)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $261.00(▲3.90% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.09.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, הכוללת רווחיות ויצירת תזרים מזומנים חופשי, וכן מעדכון חיובי של התוצאות, שכלל העלאת תחזית, יעדי רווחיות ורכישות עצמיות. גורמים חיוביים אלה מאוזנים במידה משמעותית על ידי אינדיקטורים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום חלש, וכן על ידי תמחור שנמצא יותר בטווח הביניים מאשר ברמה זולה, לצד סיכוני ביצוע ורווחיות בטווח הקרוב הקשורים למיינטיינאקס ולארגון מחדש של המכירות האזוריות.
גורמים חיוביים
חדשנות במוצרי בינה מלאכותית
יכולות הבינה המלאכותית של אוטודסק נועדו להפוך משימות תכנון חוזרות לאוטומטיות ולהרחיב את קיבולת הפרויקטים של הלקוחות, מה שעשוי להגדיל את ערך המוצר ולהעמיק את המעורבות בפלטפורמה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אוטודסק (ADSK)
- שווי שוק
- $49.19B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.18M
- מכפיל רווח (P/E)
- 30.3
- בטא (שנתי)
- 0.88
- צמיחת הכנסות
- 18.70%
- צמיחת רווח למניה
- 59.41%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 14,300
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אוטודסק מספקת תוכנה ושירותים מתקדמים לתכנון תלת ממדי להנדסה ולבידור ללקוחות ברחבי העולם החברה מציעה קו מוצרים מגוון הכולל את אוטוקאד סיביל 3D פתרון מקיף למשימות הנדסה אזרחית כגון פיתוח קרקע תשתיות תחבורה ופרויקטים סביבתיים לניהול פרויקטי בנייה היא מציעה את BIM 360 פלטפורמה מבוססת ענן הצרכים המרכזיים של תכנון ושרטוט מקבלים מענה באמצעות אוטוקאד והגרסה הייעודית שלה אוטוקאד LT החברה מספקת גם תוכנת CAM החיונית לעיבוד שבבי בבקרה נומרית ממוחשבת CNC לבדיקה ולמידול ייצור לצד פיוזן 360 פלטפורמה משולבת לתיבם תלת ממדי CAM והנדסה בסיוע מחשב אוטודסק מספקת גם חבילות תעשייה ייעודיות המציעות מערכי כלים מקיפים לאנשי מקצוע בתחומי אדריכלות הנדסה ובנייה AEC תכנון מוצרים וייצור PDM ומדיה ובידור היצע המוצרים שלה כולל גם את אינוונטור חבילה מקיפה לתכנון מכני תלת ממדי לסימולציה לניתוח ליצירת כלי ייצור להמחשה ולתיעוד וכן את וולט פתרון ניהול הנתונים שלה שנועד לרכז מידע להאיץ תהליכי תכנון ולשפר שיתוף פעולה לצורך מידול תלת ממדי מתקדם אנימציה אפקטים מיוחדים רינדור וקומפוזיטינג היא מספקת את מאיה ואת 3ds Max בנוסף ShotGrid משמשת את תעשיית המדיה והבידור כפלטפורמה מבוססת ענן לתהליכי סקירה ולמעקב אחר הפקה אוטודסק מפיצה את מוצריה הן ישירות ללקוחות והן באמצעות רשת נרחבת של משווקים ומפיצים מורשים החברה נוסדה בשנת 1982 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסן רפאל קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של אוטודסק משקפים מודל תוכנה איכותי: שיעורי רווח גולמי חריגים לטובה, רווחיות תפעולית ונקייה יציבה, ויצירה חזקה מאוד של תזרים מזומנים חופשי עם המרה טובה של רווח למזומן. מנגד, קצב הצמיחה בהכנסות התמתן בתקופה האחרונה, ונרשמה עלייה אחרונה במינוף (יחס חוב להון עלה לכ-1.10 ב-12 החודשים האחרונים). בשורה התחתונה, החברה מצטיירת כחזקה מבחינה פיננסית, מייצרת מזומנים ורווחית, כאשר נרמול הצמיחה והמינוף במאזן הם הגורמים העיקריים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PTC
PCORADSK
CDNS
U
BSYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 בספטמבר 2026