דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אמריקן איגל אאוטפיטרס (AEO)

AEO

אמריקן איגל אאוטפיטרס (NYSE:AEO)

דירוג:
65ניטרלי
מחיר יעד:
$19.50(▲16.56% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
15.09.2026

הציון מונע בעיקר משיפור ברווחיות וב-ROE, הנתמכים על ידי P/E נמוך ואטרקטיבי ותשואת דיבידנד יציבה. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים עם מומנטום מחיר חלש, מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, וכן עם סיכונים יסודיים סביב המרה חלשה יותר של תזרים המזומנים התפעולי, עלייה במינוף, והמשך עבודה על הורדות מחיר ומלאי במותג אמריקן איגל, למרות תחזית כללית חיובית.

המומנטום של מותג Aerie

מומנטום המכירות החזק והרחב של Aerie, על פני הלבשה, הלבשה תחתונה וערוצי מכירה, מניע את הצמיחה של אמריקן איגל אאוטפיטרס ויכול לקזז חולשה במקומות אחרים בפורטפוליו.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמריקן איגל אאוטפיטרס (AEO)

שווי שוק
$3.04B
תשואת דיבידנד
2.94%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
6.88M
מכפיל רווח (P/E)
9.1
בטא (שנתי)
1.21
צמיחת הכנסות
8.21%
צמיחת רווח למניה
89.24%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
45,000
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Apparel - Retail

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אמריקן איגל אאוטפיטרס פועלת כחברת קמעונאות מובחנת בתחום האופנה וסגנון החיים ומציעה מגוון רחב של ביגוד אביזרים ומוצרי טיפוח אישי המוצרים העיקריים שלה נמכרים תחת המותגים אמריקן איגל ואיירי המותג אמריקן איגל כולל מגוון מכנסי גינס פריטי לבוש ייעודיים ואביזרי אופנה המיועדים לגברים ולנשים מנגד המותג איירי פונה ללקוחות נשים עם קולקציות של הלבשה תחתונה ביגוד כללי בגדי ספורט בגדי ים ומוצרי טיפוח אישי בנוסף AEO משווקת חולצות טי גרפיות ופריטי לבוש נוספים באמצעות המותג טיילגייט ומספקת בגדי גברים יוקרתיים באמצעות חטיבת טוד סניידר ניו יורק נכון ל 29 בינואר 2022 החברה ניהלה נוכחות משמעותית של חנויות פיזיות שכללה 880 חנויות אמריקן איגל 244 בוטיקים עצמאיים של איירי ו 5 חנויות של טוד סניידר בארצות הברית קנדה מקסיקו והונג קונג ברמה הגלובלית AEO מרחיבה את פעילותה באמצעות משלוחים ל 81 מדינות דרך אתרי המסחר האלקטרוני הייעודיים שלה הסחורה שלה מופצת גם באמצעות 260 סניפים מורשים הפועלים ב 28 מדינות החברה נוסדה בשנת 1977 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפיטסבורג פנסילבניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הנתונים הפיננסיים של אמריקן איגל אאוטפיטרס ב-12 החודשים האחרונים משקפים התאוששות מוצקה ברווחים, עם שיפור מהותי בשיעורי הרווחיות ותשואה חזקה על ההון, מה שמרמז כי הפעילות התייצבה בהשוואה לתקופה החלשה יותר בשנים 2023–2024. עם זאת, עלייה במינוף והמרה חלשה יותר של תזרים המזומנים התפעולי ממתנות את איכות השיפור. בסך הכול, החברה מציגה רווחיות בסיסית עם מומנטום משתפר, אך גם עם סיכון גבוה יותר במאזן ותנודתיות בתזרים המזומנים, שראוי לעקוב אחריהם.

פירוט12 החודשים האחרוניםינואר 2026ינואר 2025ינואר 2024ינואר 2023ינואר 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות5.70B5.50B5.33B5.26B4.99B5.01B
רווח גולמי2.12B1.81B1.88B1.81B1.54B1.83B
EBITDA702.82M465.46M663.96M476.25M404.70M764.02M
רווח נקי336.86M191.98M329.38M170.04M125.14M419.63M
מאזן
סך הנכסים4.28B4.04B3.83B3.56B3.42B3.79B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר147.95M238.92M358.96M454.09M170.21M434.77M
סך החוב1.92B1.73B1.45B1.19B1.37B1.81B
סך ההתחייבויות2.52B2.35B2.06B1.82B1.82B2.36B
הון בעלי המניות1.76B1.69B1.77B1.74B1.60B1.42B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי168.48M195.39M254.26M406.27M145.92M69.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת238.15M456.18M476.80M580.71M406.30M303.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-42.35M-202.65M-217.51M-287.43M-261.38M-594.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון157.50M-326.85M-301.91M-109.47M-407.89M-125.20M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
ANFANF
81תשואת יתר
URBNURBN
79תשואת יתר
GAPGAP
69ניטרלי
AEOAEO
65ניטרלי
VSXYVSXY
64ניטרלי
ZUMZZUMZ
50ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אברקרומבי אנד פיץ׳81תשואת יתר$6.05B12.0139.59%—4.73%8.69%
אורבן אאוטפיטרס79תשואת יתר$7.04B12.6420.72%—11.01%24.97%
גאפ69ניטרלי$8.16B6.7933.13%3.58%1.05%44.82%
אמריקן איגל אאוטפיטרס65ניטרלי$3.04B9.0920.04%2.94%8.21%89.24%
ויקטוריה'ס סיקרט64ניטרלי$6.61B18.7545.94%—10.35%146.52%
זומיז50ניטרלי$221.99M18.104.21%—3.61%7,189.81%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
18.173.5324.10%
142.5865.6785.39%
23.233.4117.20%
82.1811.9917.08%
14.48-5.59-27.85%
82.8753.28180.06%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026