אקס פי וורלד הולדינגס (AGNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.61M | 191.51M | 209.13M | 210.54M | 246.89M |
| רווח נקי | -22.71M | -21.27M | -8.97M | 15.42M | 81.22M |
| פחת והפחתות | 9.56M | 10.29M | 10.89M | 9.84M | 6.25M |
| מס הכנסה נדחה | -1.74M | -6.52M | -2.67M | -15.85M | -52.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 142.98M | 156.52M | 189.14M | 209.41M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.86M | 46.75M | 11.39M | -12.09M | 29.68M |
| יתרת לקוחות | -21.10M | -1.70M | 3.47M | 44.94M | -56.86M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.14M | 1.69M | -1.49M | 2.43M | 3.17M |
| הון חוזר אחר | 6.10M | 46.76M | 9.40M | -59.45M | 83.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.38M | 5.75M | 9.35M | 3.80M | 182.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.47M | -19.47M | -13.50M | -22.46M | -18.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.57M | -6.48M | -5.36M | -12.05M | -13.42M |
| רכישות, נטו | -13.25M | -11.60M | -5.55M | -10.41M | -2.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -500.00K | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.91M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -657.00K | -1.39M | -2.59M | -10.41M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.54M | -170.38M | -184.09M | -204.51M | -179.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.20M | -141.12M | -160.55M | -179.47M | -172.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -30.77M | -30.10M | -28.52M | -25.23M | -11.55M |
| פעילויות מימון אחרות | 434.00K | 843.00K | 4.98M | 188.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 181.46M | 168.59M | 170.88M | 159.38M | 175.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.27M | -2.97M | -38.00K | -87.00K | -59.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.88M | -1.31M | 11.50M | -16.53M | 47.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.59M | 169.89M | 159.38M | 175.91M | 127.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 181.46M | 168.59M | 170.88M | 159.38M | 175.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 108.39M | 183.64M | 201.17M | 198.48M | 233.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.61M | 191.51M | 209.13M | 210.54M | 246.89M |
| הוצאות הוניות | -10.23M | -7.87M | -7.96M | -12.05M | -13.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD