אלסקה אייר גרופ (ALK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25B | 1.46B | 1.05B | 1.42B | 1.03B |
| רווח נקי | 100.00M | 395.00M | 235.00M | 58.00M | 478.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 583.00M | 451.00M | 415.00M | 394.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 22.00M | -445.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 63.00M | 59.00M | 35.00M | 51.00M |
| שינוי בהון החוזר | 293.00M | 492.00M | -286.00M | 407.00M | 118.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | -128.00M | -19.00M | 250.00M | -66.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 293.00M | 621.00M | -267.00M | 157.00M | 184.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 856.00M | -69.00M | 591.00M | 481.00M | 434.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.62B | -634.00M | -964.00M | -1.22B | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.59B | -1.28B | -1.49B | -1.67B | -292.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -659.00M | 0 | 4.00M | 2.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -832.00M | -536.00M | -1.80B | -4.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.76B | 1.15B | 2.25B | 3.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.00M | 377.00M | -86.00M | -6.00M | -12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -199.00M | 119.00M | -147.00M | -325.00M | -914.00M |
| פירעון חוב | 0 | 395.00M | 129.00M | -385.00M | -971.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -312.00M | -137.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -199.00M | 36.00M | -139.00M | 60.00M | 57.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 684.00M | 1.26B | 308.00M | 369.00M | 494.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -573.00M | 949.00M | -61.00M | -125.00M | -892.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 308.00M | 369.00M | 494.00M | 1.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 684.00M | 1.26B | 308.00M | 369.00M | 494.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -339.00M | 183.00M | -444.00M | -253.00M | 738.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25B | 1.46B | 1.05B | 1.42B | 1.03B |
| הוצאות הוניות | -1.59B | -1.28B | -1.49B | -1.67B | -292.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD