ניתוח באמצעות AI של אפלייד מטיריאלס (AMAT)
אפלייד מטיריאלס (NASDAQ:AMAT)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $563.00(▲17.28% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
AMAT מקבלת ציון גבוה בביצועים הפיננסיים ובתחזית הרווחים, בהובלת שיעורי רווחיות חריגים, מינוף מאזן יציב, תזרים מזומנים חופשי חזק, והכוונת צמיחה חיובית לרבעון הרביעי הקשורה למומנטום בתחומי AI, DRAM, אריזה ושירותים. הציון הכולל מוגבל בשל מומנטום טכני חלש יותר בטווח הקצר ותמחור תובעני (P/E גבוה לצד תשואת דיבידנד נמוכה).
גורמים חיוביים
ביקוש בשוק
התקדמות המונעת על ידי AI, לצד שינויים ב-DRAM ובארכיטקטורות שבבים חדשות, מרחיבה את השוק בר-ההשגה של אפלייד מטיריאלס ומגבירה את הביקוש לציוד מתקדם לייצור פרוסות ולאריזה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אפלייד מטיריאלס (AMAT)
- שווי שוק
- $394.84B
- תשואת דיבידנד
- 0.36%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.87M
- מכפיל רווח (P/E)
- 39.8
- בטא (שנתי)
- 1.52
- צמיחת הכנסות
- 7.77%
- צמיחת רווח למניה
- 38.45%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 36,500
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אפלייד מטיריאלס עוסקת באספקת פתרונות הנדסת חומרים המשמשים לייצור מוליכים למחצה החברה מתמקדת גם בתכנון בפיתוח בייצור ובשירות של כלי ייצור פרוסות קריטיים המשמשים את לקוחותיה לייצור מוליכים למחצה החברה פועלת באמצעות המגזרים הבאים סמיקונדקטור סיסטמס ואפלייד גלובל סרוויסז AGS מגזר סמיקונדקטור סיסטמס כולל תכנון פיתוח ייצור ומכירה של ציוד המשמש לייצור שבבי מוליכים למחצה המכונים מעגלים משולבים מגזר AGS עוסק באספקת שירותים חלקי חילוף ותוכנת אוטומציה למפעלים של לקוחות ברחבי העולם החברה נוסדה ב 10 בנובמבר 1967 ומטה החברה נמצא בסנטה קלרה קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של אפלייד מטיריאלס חזקים בסך הכול: רווחיות מהטובות בענף, מינוף מתון שהשתפר לאורך זמן, ותזרים מזומנים חופשי גדול ועקבי. איתות הסיכון העיקרי הוא המרת מזומנים חלשה יותר בתקופת 12 החודשים האחרונים האחרונה ומסלול צמיחה איטי יותר בהכנסות לעומת שנים קודמות, דבר האופייני לרקע מחזורי בענף ציוד המוליכים למחצה. בשורה התחתונה, החברה נראית עמידה מבחינה פיננסית ובעלת יכולת רווח גבוהה, אך על המשקיעים לעקוב אחר המרת המזומנים ותנאי המחזור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ONTO
ASMLAMAT
KLAC
LRCX
VECOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026