ניתוח באמצעות AI של אמג'ן (AMGN)
אמג'ן (NASDAQ:AMGN)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $432.00(▼2.32% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.09.2026
AMGN מקבלת ציון טוב באיכות העסק הבסיסית, בהובלת רווחיות חזקה וייצור תזרים מזומנים חופשי, ובתמיכת עדכון חיובי לרווחים שכלל העלאת תחזית לשנה כולה. הציון הכולל מושפע לרעה ממינוף גבוה במאזן וממומנטום טכני מעורב בטווח הקצר (RSI חלש ומסחר מתחת לממוצע ל-20 יום), בעוד שהתמחור סביר אך אינו זול במיוחד.
גורמים חיוביים
פרסום נתוני יעילות
תוצאות שלב 3 הראו כי dazodalibep השיג שיפור מובהק סטטיסטית ובעל משמעות קלינית בפעילות המחלה בתסמונת סיוגרן המערכתית, והפחית את הסיכון הנתפס בפיתוח הקליני של התוכנית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמג'ן (AMGN)
- שווי שוק
- $225.75B
- תשואת דיבידנד
- 2.61%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.92M
- מכפיל רווח (P/E)
- 25.5
- בטא (שנתי)
- 0.36
- צמיחת הכנסות
- 9.89%
- צמיחת רווח למניה
- 31.69%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 31,500
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - General
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמג ן שהוקמה ב 1980 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בתאוזנד אוקס קליפורניה היא מובילה עולמית בתחום הביוטכנולוגיה המתמקדת בגילוי פיתוח ייצור ואספקה של תרופות חדשניות לבני אדם החברה פועלת בכמה קטגוריות טיפוליות מרכזיות ובהן מצבים דלקתיים אונקולוגיה והמטולוגיה בריאות העצם מחלות לב וכלי דם נפרולוגיה ומדעי המוח פורטפוליו המוצרים הנרחב שלה כולל מגוון מוצרים פרמצבטיים משמעותיים בין הדוגמאות הבולטות אנברל הנרשמת למצבים כמו פסוריאזיס פלאק דלקת מפרקים שגרונית ודלקת מפרקים פסוריאטית ניולסטה המסייעת לחולי סרטן באמצעות הפחתת הסיכון לזיהום הקשור לספירה נמוכה של תאי דם לבנים פרוליה המשמשת בנשים לאחר גיל המעבר להתמודדות עם אוסטאופורוזיס ואקסגבה שנועדה למנוע סיבוכים הקשורים למערכת השלד אוטזלה מיועדת להקלת תסמינים במטופלים בוגרים הסובלים מפסוריאזיס פלאק דלקת מפרקים פסוריאטית וכיבים בפה הקשורים למחלת בהצט ארנספ מטפלת באנמיה ובספירה נמוכה של תאי דם אדומים בעוד שקיפרוליס משמשת לטיפול במטופלים עם מיאלומה נפוצה חוזרת או עמידה לטיפול נוסף על כך רפתה ממלאת תפקיד חשוב בהפחתת השכיחות של אירועים קרדיווסקולריים משמעותיים כגון אוטם שריר הלב שבץ ורה וסקולריזציה כלילית קו המוצרים המקיף של אמג ן כולל גם את אן פלייט וקטיביקס מבאסי פרסביב אפוג ן קנג ינטי בלינסייטו איימוביג איבניטי אמג ויטה סנסיפר מימפרה ניופוג ן אימליג יק קורלנור ואבסולה החברה מפיצה את הטיפולים שלה ברחבי העולם ומשרתת בעיקר ספקי שירותי בריאות ובהם רופאים והמרפאות שלהם מרכזי דיאליזה בתי חולים ובתי מרקחת ההפצה מתבצעת באמצעות מפיצים סיטונאיים של תרופות ובנוסף בערוצים ישירים לצרכן אמג ן מעורבת באופן פעיל בשיתופי פעולה אסטרטגיים היא שיתפה פעולה עם גופים כגון נוברטיס פארמה UCB באייר הלת קר ביי ג ין אלי לילי אנד קומפני דאטוס הלת וויראסטם לצורך הערכה משותפת של VS 6766 בשילוב עם לומקרס סוטורסיב במטופלים עם סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים עם מוטציית KRAS G12C ברית מרכזית נוספת היא עם קיואה קירין לפיתוח משותף ומסחור של KHK4083 נוגדן חד שבטי אנושי מלא נגד OX40 המוכן לשלב 3 ומיועד לטיפול בדרמטיטיס אטופית ובמצבים אוטואימוניים נוספים בנוסף אמג ן מקיימת שותפויות מחקר ופיתוח עם נאומורה תרפיוטיקס ופלקסיום
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של AMGN משקפים חברת פארמה גדולה ורווחית מאוד, עם יצירת מזומנים חזקה ומשתפרת בתקופה האחרונה (תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים עלה בחדות) ושולי רווח טובים. הסיכון העיקרי נמצא במאזן: המינוף נותר גבוה גם לאחר השיפור, מה שמגדיל את הסיכון לגמישות פיננסית נמוכה יותר אם הרווחיות או תזרימי המזומנים ייחלשו. בסך הכול, האיכות טובה — תזרים המזומנים והרווחיות חזקים — אך מבנה ההון מונע מהפרופיל הכולל לקבל ציון גבוה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BMY
JNJAMGN
NVS
ABBV
MRKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 בספטמבר 2026