ניתוח באמצעות AI של אמפסטאר פארמסוטיקלס (AMPH)
אמפסטאר פארמסוטיקלס (NASDAQ:AMPH)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $30.00(▲36.49% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.09.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים יציבים ומייצור מזומנים חזק, בקיזוז נרמול משמעותי של המרווחים ומגמות מעורבות במינוף המאזני. האינדיקטורים הטכניים שוריים אך נראים מתוחים מדי לאחר העליות האחרונות (RSI ו-Stoch גבוהים), ובעוד שהתמחור סביר (P/E של כ-15.7), אין תמיכה מצד דיבידנד. שיחת התוצאות האחרונה מוסיפה סיכון נוסף הנובע מעלויות תיקון IMS ומהאפשרות לשיבוש תפעולי, באיזון חלקי מצד התחזית שנותרה ללא שינוי ואבן הדרך הקרובה של BAQSIMI בסך $100M.
גורמים חיוביים
התאוששות במכירות המוצר
מכירות Baqsimi התאוששו, כאשר הגידול במרשמים והתאוששות המחירים הביאו את המכירות לרמה קרובה לרמות קודמות, ותמכו בהתייצבות ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמפסטאר פארמסוטיקלס (AMPH)
- שווי שוק
- $1.13B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 495.31K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.3
- בטא (שנתי)
- 0.67
- צמיחת הכנסות
- 1.02%
- צמיחת רווח למניה
- -38.09%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,976
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמפסטאר פארמסוטיקלס היא חברה ביו פרמצבטית שהוקמה בשנת 1996 וממוקמת ברנצו קוקמונגה קליפורניה החברה עוסקת בפיתוח ייצור מסחור והפצה של מוצרים פרמצבטיים גנריים וקנייניים ובהם תכשירים להזרקה משאפים ופורמולציות תוך אפיות פעילותה משתרעת על פני ארצות הברית סין וצרפת פעילות אמפסטאר פארמסוטיקלס מחולקת לשני מגזרים עיקריים מוצרים פרמצבטיים מוגמרים ורכיבים פרמצבטיים פעילים סל המוצרים של החברה כולל מגוון תרופות חיוניות ובהן פרימטין מיסט משאף אפינפרין ללא מרשם להקלה זמנית בתסמינים קלים של אסתמה אנוקספרין הפרין בעל משקל מולקולרי נמוך המשמש למניעה ולטיפול בפקקת ורידים עמוקה ונלוקסון טיפול חיוני במנת יתר של אופיואידים מוצרים משמעותיים נוספים כוללים ערכות הזרקה של גלוקגון למצבי חירום קורטרוסין חומר אבחוני לאי ספיקת קליפת יותרת הכליה ואמפאדייז הזרקת היאלורונידאז ממקור בקר המסייעת בספיגה ובפיזור של תרופות אחרות הניתנות במקביל אמפסטאר פארמסוטיקלס מספקת גם זריקות אפינפרין לתגובות אלרגיות חמורות מגוון מוצרי לידוקאין כגון ג ל להליכים אורולוגיים ותמיסה מקומית ליישומים אחרים הזרקת פיטונדיון ויטמין 1K ליילודים ומוצרי מזרקים ייעודיים למצבי חירום לשימוש בבתי חולים נוסף על כך החברה מספקת זריקות מורפין לשיכוך כאב בשליטת המטופל וזריקות לוראזפם להליכים רפואיים וניתוחיים טיפולים מתקדמים יותר כוללים הזרקת נאוסטיגמין מתילסולפט לטיפול במיאסתניה גרביס ולהיפוך השפעות של מרפי שרירים והזרקת איזופרוטרנול הידרוכלוריד לאירועים קלים או חולפים של חסם לב מעבר למוצריה הפרמצבטיים המוגמרים אמפסטאר פארמסוטיקלס פועלת גם כמפיצה של רכיב פרמצבטי פעיל של אינסולין אנושי רקומביננטי ושל רכיב פרמצבטי פעיל של אינסולין ממקור חזיר החברה משרתת קשת רחבה של ספקי שירותי בריאות ובהם בתי חולים מוסדות טיפול שונים מרפאות ומשרדי רופאים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
AMPH מצטיירת כחברת תרופות מתמחות וגנריות בעלת יסודות פיננסיים איתנים, עם יצירת מזומנים חזקה ומאזן בריא בדרך כלל. מנגד, נקודת האיזון המרכזית היא ירידה ניכרת ברווחיות משיאי 2023–2024 אל תוך 2025 ו-12 החודשים האחרונים, למרות ההתאוששות האחרונה בצמיחת ההכנסות. אם השוליים יתייצבו בעוד שתזרים המזומנים יישאר עמיד, האיכות הפיננסית הכוללת תיראה חזקה יותר באופן משמעותי; אם שחיקת השוליים תימשך, התשואות והתמיכה בתמחור עלולות להיחלש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AMPH
PCRX
ANIP
TEVA
VTRS
AMRXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 בספטמבר 2026