ניתוח באמצעות AI של אמפריוס טכנולוג'יז (AMPX)
אמפריוס טכנולוג'יז (NYSE:AMPX)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $9.50(▼6.68% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי משמעותי, למרות צמיחה חזקה בהכנסות ושיפור בשולי הרווח הגולמי. שיחת הרווחים האחרונה מקזזת באופן מהותי חלק מהסיכון באמצעות העלאת התחזית ושיפור במדדי הרווחיות, אך התמונה הטכנית נותרת מעורבת עד חלשה, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך יותר, והתמיכה מצד התמחור מוגבלת לאור רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
אימות באמצעות חוזה ממשלתי
זכייה משמעותית בחוזה מממשלת ארה"ב מאמתת את אסטרטגיית סוללות ההגנה של אמפריוס טכנולוג'יז ומחזקת את האמינות שלה מול לקוחות ביטחוניים לייצור מקומי של תאי סוללה לרחפנים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמפריוס טכנולוג'יז (AMPX)
- שווי שוק
- $1.38B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.06M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.05
- צמיחת הכנסות
- 143.61%
- צמיחת רווח למניה
- 13.94%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 97
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמפריוס טכנולוג'יז היא חברה המתמקדת בעיקר בפיתוח, ייצור ואספקה של פתרונות מתקדמים לסוללות ליתיום יון קו המוצרים החדשני שלה כולל בעיקר סוללות ליתיום יון עם אנודת ננו חוטי סיליקון מתקדמת ההיצע הטכנולוגי של החברה מיועד למגזרים משמעותיים כגון תעופה וחלל הגנה וייצור כלי רכב חשמליים החברה נוסדה בשנת 2008 ופועלת ממטה החברה הממוקם בפרמונט קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אמפריוס טכנולוג'יז מציגה נקודת מפנה בולטת בהכנסות ושיפור ברווחיות הגולמית ב-12 החודשים האחרונים, דבר המעודד עבור עסק טכנולוגיה תעשייתית שנמצא בתהליך התרחבות. עם זאת, הפרופיל הפיננסי עדיין מושפע בעיקר מהפסדים תפעוליים ומשריפת מזומנים משמעותית. נראה כי המינוף במאזן ניתן לניהול בשלב זה, אך תזת ההשקעה נותרת רגישה להמשך התרחבות המרווחים ולנתיב אמין לעבר תזרים מזומנים תפעולי חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ENS
PLUG
MVSTAMPX
EOSE
ENVXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026