ניתוח באמצעות AI של אמנטום הולדינגס (AMTM)
אמנטום הולדינגס (NYSE:AMTM)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $21.00(▲1.89% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.08.2026
AMTM מקבלת ציון חיובי בזכות שיפור ביסודות העסקיים, כולל חזרה לרווחיות, תזרים מזומנים חופשי חזק ופרופיל מאזני חזק בהרבה, וכן בזכות שיחת תוצאות חיובית שכללה העלאת תחזית הרווח וצבר והזמנות חזקים. מנגד, גורמים שמקזזים את החוזקות הללו הם תמחור גבוה יותר, עם P/E של כ-29, צמיחה מוגבלת בהכנסות בתקופה האחרונה, וכן עיתוי לחוץ בהכרה בהכנסות ורוחות נגד בטווח הקרוב, כולל מחאות והשפעת החזרת פעילות לתוך נאס"א בשנת 2027, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים תומכים אך נראים מתוחים במידה מסוימת.
גורמים חיוביים
רווחים ושולי רווח
מדדי רווחיות כגון EBITDA ו-EPS עלו על ציפיות האנליסטים, מה שמעיד על שיפור בשולי הרווח ועל עוצמה חזקה יותר של הרווחים מפעילות הליבה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמנטום הולדינגס (AMTM)
- שווי שוק
- $4.63B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.75M
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.3
- בטא (שנתי)
- 1.26
- צמיחת הכנסות
- 11.44%
- צמיחת רווח למניה
- 291.35%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 50,000
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמנטום הולדינגס היא ספקית של שירותים קריטיים המונעים על ידי טכנולוגיה ומשרתת את המגזרים הממשלתי והמסחרי פעילותה מאורגנת סביב שני מגזרים נפרדים פתרונות למשימות קריטיות וסייבר ומודיעין מגזר פתרונות למשימות קריטיות מספק תמיכה מקיפה במגוון תחומים הדבר כולל בדיקות הכשרה ופיקוח תפעולי עבור מערכות מתקדמות להגנה מפני טילים הוא גם מספק מומחיות בתחומי טכנולוגיית המידע וההנדסה לארגוני ביטחון ולמגזר החלל המתפתח נוסף על כך מגזר פתרונות למשימות קריטיות מציע פתרונות טכנולוגיים ללקוחות בתחום האנרגיה הכוללים התקנה השבתה ומאמצים חיוניים לשיקום סביבתי וכן שירותי ייעוץ טכני מתמחים במקביל מגזר סייבר ומודיעין מתמקד בהכשרת סייבר מתקדמת ובניתוח נתונים מתקדם עבור אנשי מקצוע בממשלה הוא גם מפעיל מערכות תקשורת מתקדמות וטכנולוגיות מיפוי אווירי עבור יישומי ביטחון לאומי לצד תמיכה טכנית מתמחה נוספת עבור סוכנויות ההגנה והמודיעין של ארצות הברית החברה נוסדה ב 26 בנובמבר 2019 ומטה החברה נמצא בשנטילי וירגיניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הפרופיל הפיננסי של AMTM נראה טוב מהותית יותר ב-12 החודשים האחרונים: הרווחיות עברה להיות חיובית, תזרים המזומנים חזק ותואם את הרווחים, ונראה שהמינוף ירד משמעותית לעומת התקופות השנתיות הקודמות. הסיכונים המרכזיים הם היעדר צמיחה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והשינוי החריג בהיקף המינוף משנה לשנה, שעשוי להצביע על פעולות חד-פעמיות במאזן; היכולת לשמר את השיפור בשיעורי הרווחיות ובייצור המזומנים, תוך ייצוב הצמיחה בשורת ההכנסות, תהיה הגורם המרכזי שיקבע את המשך החוסן הפיננסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GD
NOC
VVXAMTM
LHX
HIIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוגוסט 2026