דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אני פארמאסוטיקלס (ANIP)

ANIP

אני פארמאסוטיקלס (NASDAQ:ANIP)

דירוג:
68ניטרלי
מחיר יעד:
$82.00(▲8.39% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
24.08.2026

הציון של ANIP מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, עם מרווחים ותשואות חזקים ב-12 החודשים האחרונים ומינוף נמוך יותר, וכן מתחזית רווחים חיובית הכוללת אישור מחדש של התחזית לשנת 2026 וביצוע חזק של Cortrophin. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, עם מסחר מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל סיכוני עקביות מסוימים הנובעים מתנודתיות היסטורית ברווחים ומצמיחה מתונה יותר בטווח הקצר בתזרים המזומנים החופשי, בעוד שהתמחור נראה סביר ברמת P/E של כ-15.6.

שווי

אנליסטים סבורים כי שווי החברה מציע פרופיל סיכון-תשואה נוח בהתאם לתחזית המעודכנת, ותומך בפוטנציאל לעלייה אם הביצוע יתייצב.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אני פארמאסוטיקלס (ANIP)

שווי שוק
$1.70B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
385.65K
מכפיל רווח (P/E)
15.3
בטא (שנתי)
0.47
צמיחת הכנסות
30.90%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
970
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Drug Manufacturers - Specialty & Generic

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אני פארמאסוטיקלס היא חברת ביו פרמצבטיקה המפתחת מייצרת ומשווקת מוצרים פרמצבטיים ממותגים וגנריים בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים החברה מספקת מוצרים להזרקה כמוסות ג'ל רך וג'ל קורטרופין וכן את המוצרים אילוביאן ויוטיק החברה מייצרת גם מוצרים פומיים במינון מוצק מוצרים חצי מוצקים נוזלים מוצרים לשימוש חיצוני חומרים מבוקרים ומוצרים פוטנטיים החברה משווקת את מוצריה לסיטונאים ארציים לבתי מרקחת מתמחים לרשתות בתי מרקחת קמעונאיות למפיצים לחברות הזמנות בדואר לארגוני רכש קבוצתיים ולבתי חולים וספקי שירותי בריאות אני פארמאסוטיקלס התאגדה בשנת 2001 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בבודט מינסוטה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הדוחות הכספיים של ANIP משקפים חברה שעברה מהפסדים בעבר לקצב פעילות חזק ורווחי יותר, עם שיפור בשיעורי הרווחיות ותשואות טובות יותר באופן משמעותי ב-12 החודשים האחרונים. המינוף במאזן ירד מרמות השיא הקודמות, מה שתומך בגמישות פיננסית. מנגד, תנודתיות היסטורית, לרבות שנים אחרונות של הפסדים, וכן פרופיל מתון יותר של צמיחת תזרים המזומנים החופשי בטווח הקרוב, מותירים את הפרופיל הפיננסי כחיובי, אך עדיין לא ברמה הגבוהה ביותר מבחינת עקביות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות978.38M883.37M614.38M486.82M316.39M216.14M
רווח גולמי638.20M450.64M364.17M305.30M177.60M115.53M
EBITDA255.83M207.27M63.12M106.60M25.04M3.12M
רווח נקי105.83M78.34M-18.52M18.78M-47.90M-42.60M
מאזן
סך הנכסים1.49B1.44B1.28B904.42M760.09M771.60M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר360.21M285.59M151.17M221.12M48.23M100.30M
סך החוב330.34M325.20M624.09M285.67M286.52M287.37M
סך ההתחייבויות896.90M899.65M855.17M446.82M421.55M412.86M
הון בעלי המניות597.21M540.72M428.53M457.60M338.54M358.74M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי159.44M150.90M47.06M100.45M-47.66M-20.32M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת189.47M185.23M64.02M118.96M-31.20M3.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-21.94M-34.32M-404.72M-18.51M-15.74M-105.48M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-24.55M-9.94M264.95M67.44M-5.13M194.60M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
ETONETON
71תשואת יתר
ANIPANIP
68ניטרלי
AMPHAMPH
68ניטרלי
COLLCOLL
62ניטרלי
AMRXAMRX
58ניטרלי
SUPNSUPN
53ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
איטון פארמסוטיקלס71תשואת יתר$1.58B118.7340.13%—81.49%—
אני פארמאסוטיקלס68ניטרלי$1.70B15.3019.19%—30.90%—
אמפסטאר פארמסוטיקלס68ניטרלי$1.13B15.3010.11%—1.02%-38.09%
קולגיום פארמסוטיקל62ניטרלי$719.15M14.4415.96%—14.31%34.35%
אמניל פארמה58ניטרלי$6.36B40.02-326.75%—9.28%4,917.17%
סופרנוס פארמסוטיקלס53ניטרלי$2.48B-22.21-10.42%—24.85%-264.42%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
73.89-16.89-18.61%
42.67-6.84-13.82%
26.621.656.61%
22.09-11.12-33.48%
19.919.6293.49%
55.2134.93172.24%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 24 באוגוסט 2026