ארקו פטרוליום (APC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.66 | 1.02 | 1.01 | 0.81 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.22 | 0.88 | 0.87 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.75 | 0.15 | 0.09 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.44 | 0.64 | 0.31 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.12 | 1.50 | 0 | 0 | 6.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -883.79M | -2.45B | -848.72M | -715.43M | -28.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 1.12 | 0.69 | 0.59 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.04 | 10.76 | 11.49 | 5.68 | 1.93 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.86 | 0.85 | 0.76 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.37 | 9.63 | 16.56 | 9.55 | 4.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 1.13 | 3.14 | 3.44 | 3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.50 | 1.10 | 2.28 | 2.55 | 2.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 2.86 | 0.13 | 0 | 1.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.78 | 87.71 | 5.05 | 0 | 34.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.77 | 14.15 | 5.14 | 4.39 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.83% | 3.42% | 2.84% | 2.56% | 92.18% |
| שיעור EBIT | 1.25% | 1.60% | 1.50% | 1.29% | 18.17% |
| שיעור EBITDA | 2.34% | 3.35% | 2.23% | 1.92% | 48.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.35% | 1.33% | 1.44% | 1.28% | 19.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.34% | 0.38% | 0.87% | 0.78% | 11.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.25% | 0.30% | 0.63% | 0.59% | 4.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.27% | 0.30% | 0.63% | 0.60% | 4.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.95% | 78.20% | 72.69% | 75.97% | 41.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.12% | 28.55% | 60.13% | 60.84% | 56.70% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 0.64% | 3.70% | 4.07% | 1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.43% | 6.19% | 61.33% | 38.88% | 7.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.91% | 3.28% | 10.02% | 10.87% | 7.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.11% | 2.47% | 7.11% | 8.15% | 3.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 0.74% | 4.82% | 5.57% | 1.52% |
| תשואת רווחים | 2.29% | 2.74% | 1.42% | 0.00% | 6.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.50 | 87.52 | 60.53 | 51.00 | 8.98 |
| מחזור זכאים | 61.52 | 47.14 | 68.64 | 65.01 | 0.52 |
| מחזור מלאי | 223.54 | 38.71 | 253.06 | 254.25 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.87 | 3.44 | 11.89 | 16.33 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 4.97 | 2.16 | 5.87 | 6.86 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 41.56 | 52.97 | 2,130.39 | 0 | 13.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.23 | 5.86 | 2.15 | 2.98 | -657.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.53 | 4.17 | 6.03 | 7.16 | 40.67 |
| ימי מלאי | 1.63 | 9.43 | 1.44 | 1.44 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5.93 | 7.74 | 5.32 | 5.61 | 698.28 |
| מחזור תפעולי | 9.16 | 13.60 | 7.47 | 8.59 | 40.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.48 | 4.18 | 0.68 | 0 | 11.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 1.42 | 0.61 | 0 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 2.76 | 0.07 | 0 | 12.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.34 | 0.89 | 0.80 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 1.31 | 9.48 | 4.91 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 1.51 | 9.48 | 4.91 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.21% | 7.87% | 3.37% | 0.00% | -2.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -59.16 | 48.65 | 70.42 | 0 | 14.75 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 0.11 | 0.44 | 0 | 0.68 |
| מכפיל הון | 2.97 | 2.26 | 43.19 | 0 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 481.59 | 12.71 | 29.65 | 0 | -35.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.85 | 4.31 | 26.53 | 0 | 1.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 1.09 | 0.53 | 0 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.97 | 2.26 | 43.19 | 0 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 64.61 | 17.39 | 25.10 | 4.39 | 3.69 |
| שווי חברה | 10.42B | 4.46B | 3.56B | 587.44M | 24.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 64.61 | 17.39 | 25.10 | 4.39 | 3.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 0.58 | 0.56 | 0.08 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 519.97 | 68.27 | 37.28 | 12.55 | -95.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.74 | 23.15 | 33.35 | 9.99 | 4.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.78 | -2.01 | -1.18 | 0 | 16.86 |
| הון עצמי למניה | 5.42 | 7.96 | 0.42 | 0 | 16.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 144.82 | 165.76 | 40.47 | 0 | 26.55 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.49 | 0.26 | 0 | 1.22 |
| נטל מס | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | 0.41 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.24 | 0.58 | 0.61 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.97 | 8.47 | 2.65 | 1.41 | 9.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD