ארלו טכנולוג'יז (ARLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.72M | 51.31M | 38.30M | -45.96M | -23.20M |
| רווח נקי | 14.93M | -30.50M | -22.04M | -56.63M | -56.03M |
| פחת והפחתות | 3.93M | 3.20M | 4.66M | 4.77M | 5.98M |
| מס הכנסה נדחה | -216.00K | -13.00K | 112.00K | 181.00K | -296.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 62.33M | 68.66M | 47.95M | 48.48M | 38.03M |
| שינוי בהון החוזר | 3.67M | 11.14M | 9.34M | -42.60M | -16.87M |
| יתרת לקוחות | 17.65M | 8.23M | 690.00K | 13.52M | -1.74M |
| מלאי | -1.43M | -4.51M | 7.78M | -7.89M | 29.26M |
| יתרת ספקים | -21.07M | 8.29M | 3.72M | -32.52M | 22.16M |
| הון חוזר אחר | 8.51M | -867.00K | -2.85M | -15.71M | -66.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.92M | -1.17M | -1.73M | -166.00K | 5.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.75M | 10.84M | -50.69M | -31.77M | 17.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.83M | -2.69M | -2.85M | -2.01M | -2.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 29.76M | 0 |
| רכישת השקעות | -125.43M | -205.07M | -149.87M | -69.31M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 165.01M | 218.60M | 102.03M | 39.54M | 20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -29.76M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.07M | -40.77M | -15.14M | -13.94M | -4.97M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.60M | -4.42M | -23.64M | -18.20M | -13.20M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.53M | -36.35M | 8.49M | 4.26M | 8.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 146.44M | 82.03M | 60.65M | 88.18M | 179.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.41M | 21.38M | -27.53M | -91.68M | -10.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.03M | 60.65M | 88.18M | 179.86M | 190.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 146.44M | 82.03M | 60.65M | 88.18M | 179.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.90M | 48.62M | 35.46M | -47.97M | -25.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.72M | 51.31M | 38.30M | -45.96M | -23.20M |
| הוצאות הוניות | -11.83M | -2.69M | -2.85M | -2.01M | -2.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD