דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ארקרוק (AROC)

AROC

ארקרוק (NYSE:AROC)

דירוג:
67ניטרלי
מחיר יעד:
$33.00(▲5.63% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
06.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי שיפור בנתוני היסוד, עם שיעורי רווחיות חזקים ותזרים מזומנים חזק, וכן על ידי רקע חיובי בדרך כלל משיחות הוועידה לאחר פרסום התוצאות, כולל שיעור ניצולת גבוה, שיעורי רווחיות חזקים בחוזים, מינוף משופר וזכייה בחוזה משמעותי. חוזקות אלה מתמתנות בשל מומנטום טכני חלש, עם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, תמחור מתון ולא זול במיוחד, עם P/E של כ-19.4 ותשואה של כ-2.4%, וכן סיכונים מתמשכים שהודגשו בנתונים, כגון תנודתיות בהכנסות ולחצי עלויות ושרשרת אספקה בטווח הקרוב.

ניצולת גבוהה ושולי חוזים יציבים

ניצולת של 94.4% ושיעור רווח גולמי של 71% בפעילות החוזית, שנותר מעל 70% במשך שבעה רבעונים, מצביעים על ביקוש חזק ותמחור חזק בצי הליבה. עקביות זו יכולה לתמוך בכלכלת שירותים חוזרת ובייצור מזומנים במהלך הרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ארקרוק (AROC)

שווי שוק
$5.38B
תשואת דיבידנד
2.38%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.62M
מכפיל רווח (P/E)
16.0
בטא (שנתי)
0.78
צמיחת הכנסות
11.54%
צמיחת רווח למניה
40.91%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,350
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Oil & Gas Equipment & Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ארקרוק, יחד עם החברות הבנות שלה, פועלת כחברת תשתיות אנרגיה בארצות הברית החברה פועלת בשני מגזרים, תפעול בחוזים ושירותי אפטרמרקט החברה עוסקת בתכנון, רכש, בעלות, התקנה, תפעול, מתן שירות, תיקון ותחזוקה של ציוד דחיסת גז טבעי שבבעלותה, כדי לספק שירותי דחיסת גז טבעי החברה גם מוכרת חלקים ורכיבים ללא מרשם, וכן מספקת ללקוחות המחזיקים בציוד דחיסה שירותי תפעול, תחזוקה שוטפת ותחזוקה מהותית, שיפוץ ותצורה מחדש היא משרתת מעבדים, אוספים ומובילים של נפט וגז טבעי, משולבים ועצמאיים ארקרוק נודעה בעבר בשם אקסטרן הולדינגס ושינתה את שמה לארקרוק בנובמבר 2015 החברה נוסדה בשנת 1990 ומטה החברה נמצא ביוסטון, טקסס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ארקרוק מציגה שיפור ברור רב-שנתי ברווחיות ובייצור המזומנים, שהגיע לשיאו בשולי רווח חזקים ובתזרים מזומנים תפעולי חזק בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים. שני הסעיפים המרכזיים למעקב הם: (1) מינוף שנותר גבוה עבור פרופיל של שירותי שדות נפט, ו-(2) ההתכווצות החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, כפי שמשתקפת בנתונים, אשר יוצרת אי-ודאות לגבי הביקוש בטווח הקרוב ולגבי עמידות הרווחים, למרות הרווחיות החזקה כיום.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.50B1.49B1.16B990.34M845.57M781.46M
רווח גולמי874.50M723.63M699.09M541.32M426.08M422.54M
EBITDA806.04M845.74M559.97M428.00M308.90M315.38M
רווח נקי328.53M322.29M172.23M105.00M44.30M28.22M
מאזן
סך הנכסים4.44B4.35B3.82B2.66B2.60B2.59B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר2.00M1.55M4.42M1.34M1.57M1.57M
סך החוב2.36B2.42B2.21B1.60B1.56B1.55B
סך ההתחייבויות2.89B2.86B2.50B1.78B1.74B1.70B
הון בעלי המניות1.55B1.49B1.32B871.02M860.69M891.44M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי291.33M119.64M70.56M11.56M-36.42M139.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת725.64M622.11M429.59M310.19M203.45M237.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-252.95M-606.90M-1.16B-232.49M-130.92M16.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-476.56M-18.08M733.55M-77.92M-72.54M-253.04M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
WFRDWFRD
74תשואת יתר
NGSNGS
69ניטרלי
AROCAROC
67ניטרלי
SEISEI
66ניטרלי
KGSKGS
64ניטרלי
USACUSAC
63ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
וודרפורד אינטרנשיונל74תשואת יתר$5.61B14.7921.52%1.18%-7.17%-22.96%
שירותי גז טבעי69ניטרלי$430.03M19.187.31%1.29%15.42%13.10%
ארקרוק67ניטרלי$5.38B16.0221.96%2.38%11.54%40.91%
סולאריס אנרג'י אינפרסטרוקט'ר66ניטרלי$6.24B67.897.85%0.89%70.52%70.05%
קודיאק גאס סרוויסז64ניטרלי$5.26B56.905.55%3.25%8.23%-6.88%
יוסיי קומפרשן63ניטרלי$3.73B23.73141.15%7.96%19.87%60.57%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
29.796.2726.65%
31.265.3920.81%
75.4512.8720.56%
24.863.8518.33%
69.3717.0632.61%
50.0716.9551.19%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026