ארם פסיפיק (ARPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.50 | 0.89 | 0.73 | 0.32 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 0.89 | 0.73 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.75 | 0.63 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.28 | 0.23 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.52 | 0.34 | 0.82 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.62 | -8.62 | 5.48 | 1.48 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -227.84K | -227.84K | -241.01K | -369.53K | -449.76K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.86 | 0.86 | 0.75 | 0.98 | 1.17 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.98 | -4.98 | 28.09 | -17.68 | -6.54 |
| יחס חוב להון | 1.25 | 1.25 | 0.97 | 1.06 | 1.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.76 | -5.76 | 37.22 | -18.08 | -5.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.85 | 5.64 | 0.99 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.75 | -2.75 | 6.26 | -1.73 | -4.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.93 | 4.93 | 1.49 | 2.60 | 5.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.63% | 69.63% | 64.12% | 45.26% | 45.93% |
| שיעור EBIT | -6.84% | -6.84% | 20.37% | 34.33% | -24.20% |
| שיעור EBITDA | 10.69% | 10.69% | 45.09% | 67.40% | 42.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.87% | -6.87% | 27.12% | -11.73% | -34.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.34% | -9.34% | 16.04% | 27.54% | -31.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.62% | -15.62% | 16.04% | 27.54% | -31.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.62% | -15.62% | 16.04% | 27.54% | -31.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 167.37% | 167.37% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.86% | 135.86% | 59.14% | -234.85% | 90.07% |
| תשואה על הנכסים | -20.66% | -20.66% | 10.82% | 11.02% | -13.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 309.85% | 119.01% | 402.90% | -199.27% | 74.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.18% | -22.18% | 30.43% | -8.39% | -24.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.16% | -13.16% | 23.42% | -5.09% | -15.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.66% | -20.66% | 10.82% | 11.02% | -13.43% |
| תשואת רווחים | -15.95% | -5.30% | 0.54% | 0.07% | -0.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 56.69 | 56.69 | 1,268.29 | 893.16 | 177.47 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -457.26 | -488.95 | -95.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 1.88 | 1.04 | 0.59 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.32 | 0.67 | 0.40 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.32 | -7.32 | -6.80 | -2.35 | -2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.44 | 6.44 | -0.51 | -0.34 | -1.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.44 | 6.44 | 0.29 | 0.41 | 2.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -0.80 | -0.75 | -3.80 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 6.44 | 6.44 | -0.51 | -0.34 | -1.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.36 | 0.18 | 0.37 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.23 | 0.20 | 0.90 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.83% | -7.92% | 0.68% | 0.24% | 0.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.00 | -18.88 | 184.71 | 1,345.51 | -986.78 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 2.95 | 29.63 | 370.52 | 307.12 |
| מכפיל הון | -7.46 | -22.47 | 744.18 | -2,681.23 | -737.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.20 | -12.63 | 147.48 | 410.83 | 1,324.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.20 | -12.63 | 147.48 | 410.83 | 767.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.09 | 0 | -8.97 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | -7.46 | -22.47 | 744.18 | -2,681.23 | -737.78 |
| מכפיל שווי חברה | 14.10 | 32.53 | 67.20 | 552.35 | 725.57 |
| שווי חברה | 517.58K | 1.19M | 7.95M | 75.14M | 56.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.10 | 32.53 | 67.20 | 552.35 | 725.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 3.48 | 30.30 | 372.27 | 309.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.45 | -14.89 | 150.83 | 412.77 | 1,335.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.45 | -14.89 | 150.83 | 412.77 | 773.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.67 | -0.67 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.67 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.37 | 0.79 | 0.80 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.89 | 0.78 | 0.79 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.50 | 2.50 | 1.25 | 3.28 | -1.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD