מחיר וניתוח של מניית ארדמור שיפינג (ASC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.39(-1.94%)
$19.74
טווח יומי$19.2 - $20.6
טווח 52 שבועות$10.31 - $20.15
מחיר בסיס$20.13
מחזור יומי521.92K
מחזור ממוצע (3 ח׳)616.50K
טווח יומי$19.2 - $20.6
טווח 52 שבועות$10.31 - $20.15
מחיר בסיס$20.13
מחזור יומי521.92K
מחזור ממוצע (3 ח׳)616.50K
שווי שוק$794.00M
שווי פעילות$560.76M
סך המזומנים (דוח אחרון)$48.14M
סך החוב (דוח אחרון)$34.98M
מכפיל רווח7.8
בטא0.28
הדוח הבא11 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.7
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.91%
תיאור החברה
ארדמור שיפינג
ארדמור שיפינג היא חברה גלובלית העוסקת בהובלה ימית של נגזרות נפט מזוקקות ושל חומרים כימיים שונים עד ל 15 בפברואר 2022 החברה הפעילה צי של 25 כלי שיט מודרניים בעלי דופן כפולה המיועדים במיוחד להובלת סוגי מוצרים אלה היא משרתת מגוון רחב של לקוחות ובהם חברות נפט גדולות חברות נפט עצמאיות סוחרים המתמחים בסחו...
איך החברה מרוויחה כסף
ארדמור שיפינג מייצרת הכנסות בעיקר דרך חכירת האוניות שלה. החברה מרוויחה כסף באמצעות התקשרויות בחוזי חכירה לתקופה קצובה או בחוזים נקודתיים עם לקוחות, שבהם היא מעמידה לרשותם את מכליותיה לתקופה מוגדרת או להפלגות מסוימות. החברה נהנית מתנודות בשיעורי ההובלה הימית ומהביקוש לשירותי מכליות, אשר עשויים להשפיע על ההכנסות. בנוסף, ארדמור שיפינג עשויה לבצע מהלכים לשיפור יעילות תפעולית ולניהול עלויות, על מנת לשפר את הרווחיות. שותפויות מהותיות עם חברות נפט וחברות כימיקלים תורמות גם הן להכנסותיה, שכן הן מספקות זרם יציב של חוזים והזדמנויות עסקיות.
ארדמור שיפינג מייצרת הכנסות בעיקר דרך חכירת האוניות שלה. החברה מרוויחה כסף באמצעות התקשרויות בחוזי חכירה לתקופה קצובה או בחוזים נקודתיים עם לקוחות, שבהם היא מעמידה לרשותם את מכליותיה לתקופה מוגדרת או להפלגות מסוימות. החברה נהנית מתנודות בשיעורי ההובלה הימית ומהביקוש לשירותי מכליות, אשר עשויים להשפיע...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ארדמור שיפינג
סנטימנט שורי
מינוף נמוך ונזילותהפחתה מהותית של המינוף חיזקה את הגמישות הפיננסית של ארדמור שיפינג והפחיתה את הלחץ על המאזן. מינוף נמוך, נזילות משמעותית והיקף מוגבל של הוצאות הוניות שנותרו לצי לשנת 2026 מעניקים לחברה יכולת גדולה יותר לממן פעילות, לנהל מחזורים ולפעול לצמיחה ממושמעת.
צמיחת הכנסות רווחיתצמיחה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, לצד שיעורי רווח נקי ורווח תפעולי בריאים, מעידה כי ארדמור שיפינג ממירה את הביקוש בשוק לרווחים משמעותיים. רווחיות זו תומכת במימון פנימי, בחלוקות לבעלי המניות ובהמשך השקעות, תוך שיפור החוסן לאורך מחזור ענף המכליות.
מבנה היצע חיובי בשוק המכליותהיצע מוגבל של אוניות חדשות, בשילוב עם צי מתחרה מזדקן, עשוי להגביל את קיבולת הענף ולתמוך בשיעורי הניצול ובתעריפי ההובלה בטווח הבינוני. המיקוד של ארדמור שיפינג במכליות תזקיקים וכימיקלים מציב אותה ליהנות אם צורכי ההחלפה וגריטה יצמצמו עוד יותר את ההיצע.
סנטימנט דובי
המרה חלשה של תזרים מזומנים חופשילמרות שתזרים המזומנים מפעילות שוטפת חזק, התוצאה הנמוכה בהרבה של תזרים המזומנים החופשי מראה שהוצאות הון או צורכי הון חוזר סופגים חלק משמעותי מהרווחים במזומן. הדבר מגביל את הכספים הזמינים להפחתת חוב, להרחבת הצי ולתשואות בנות-קיימא ועקביות לבעלי המניות.
חשיפה לרווחים מחזורייםהתנודתיות החדה ברווחיות ממחישה את המשך התלות של ארדמור שיפינג בתנאי תעריפי המכליות, ולא בבסיס רווחים שמתרחב באופן עקבי. ירידות בתעריפי ההובלה עשויות לצמצם את המרווחים ואת יצירת המזומנים, ולהפוך את התוצאות והקצאת ההון לפחות צפויות במהלך הרבעונים הקרובים.
יעילות הון נמוכה יותרהירידה בתשואה על ההון מצביעה על כך שארדמור שיפינג מייצרת כיום פחות רווח מבסיס ההון שלה בהשוואה לשנות השיא הקודמות. יעילות הון נמוכה יותר עלולה להגביל צמיחה מצטברת לטווח ארוך, ומצביעה על כך שהרווחיות החזקה בכותרות עדיין נמוכה מרמת הביצועים המוקדמת יותר של העסק.
מינוף נמוך ונזילותהפחתה מהותית של המינוף חיזקה את הגמישות הפיננסית של ארדמור שיפינג והפחיתה את הלחץ על המאזן. מינוף נמוך, נזילות משמעותית והיקף מוגבל של הוצאות הוניות שנותרו לצי לשנת 2026 מעניקים לחברה יכולת גדולה יותר לממן פעילות, לנהל מחזורים ולפעול לצמיחה ממושמעת.
חדשות ארדמור שיפינג
Ardmore Shipping מדווחת על EPS מתואם של 1.18 דולר ברבעון השני לעומת 22 סנט בשנה שעברה
החברה דיווחה על הכנסות של 116.2 מיליון דולר ברבעון השני, לעומת 72.0 מיליון דולר בשנה שעברה. גרנוט רופלט, מנכ״ל החברה, אמר: “Ardmore הציגה ביצועים חזקים ברבעון השני, והזמנות ה-TCE הנוכחיות עדיין נמצאות הרבה מעל הנורמות העונתיות. תנאי השוק נותרו חיוביים, מונעים על ידי יסודות ארוכי טווח ומתחזקים גם בשל כוחות
אוורקור ISI שומרת על דירוג קנייה עבור ארדמור שיפינג (ASC)
האנליסט ג'ונתן שאפל מ-Evercore ISI שמר היום על דירוג קנייה עבור ארדמור שיפינג וקבע מחיר יעד של 21.00 דולר. שאפלו מסקר את תחום התעשייה, עם דגש על מניות כמו CSX, קנדיאן נשיונל ריילוויי וקנדיאן פסיפיק קנזס סיטי. לפי TipRanks, לשאפל יש תשואה ממוצעת של 20.9% ושיעור הצלחה של 69.41% במניות
ארדמור שיפינג מממשת אופציות לבניית ספינות חדשות
ארדמור שיפינג (ASC) הודיעה כי מימשה את האופציות לשתי מכליות נוספות לנשיאת מוצרי נפט וכימיקלים מסוג Handysize בנפח 40,500 טון נטו (dwt), שייבנו במספנת Wuhu. בכך הורחבה ההזמנה המקורית לארבע ספינות בסך הכול, ובאותם תנאים. מסירות ארבע הספינות מתוכננות מסוף 2028 ואילך. בנוסף, החברה גם הבטיחה לעצמה שתי אופציות נוספות
ארדמור שיפינג מפרסמת עדכון על הקצאת הון והנחיית TCE
ארדמור שיפינג (ASC) סיפקה עדכון על הקצאת הון, מכירת כלי שיט והנחיית TCE עדכנית. החברה חתמה על חוזים לבניית שתי מכליות מוצר/כימיקלים מסוג Handysize בנפח נשיאה של 40,500 טון Deadweight, בעלות יעילות גבוהה ושימושיות רב-תכליתית, במספנת Wuhu, במחיר של 44.9 מיליון דולר לכל כלי שיט. המחיר כולל כ-3 מיליון דולר
Evercore ISI הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Ardmore Shipping (ASC) ל-19 דולר מ-21 דולר, וממשיכים להעניק לשורט מניית דירוג קנייה (Buy)
. . אנליסט ב‑Evercore מציין בפני משקיעים במזכר מחקר כי המלחמה עם איראן וסגירת מצרי הורמוז הן “חסרות תקדים, ואין יכולת לראות את תוצאתן הסופית ואת העיתוי.” Evercore מוסיפים כי
Evercore ISI הוריד את מחיר היעד של Ardmore Shipping ל-19 דולר מ-21 דולר
Evercore ISI הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור ארדמור שיפינג (ASC) ל-19 דולר מ-21 דולר, וממשיך לתת למניה המלצת קנייה (תשואת יתר). האנליסט אומר למשקיעים במזכר מחקר שמלחמת איראן וסגירת מצרי הורמוז הן אירועים "חסרי תקדים, ואין כל יכולת לראות את התוצאה הסופית ואת העיתוי". Evercore אומרת שהמצב הזה
חברת Ardmore Shipping מדווחת על רווח מתואם למניה ברבעון הרביעי של 28 סנט לעומת 25 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות רבעון רביעי של 82.9 מיליון דולר לעומת 82.0 מיליון דולר בשנה שעברה. המנכ"ל גרנוט רופלט (Gernot Ruppelt) אמר: “Ardmore סיימה את 2025 חזק ונכנסת עם המומנטום הזה לתחילת 2026, כאשר הרווחים נהנים מעלייה במספר ימי ההכנסה בעקבות הרחבת צי האניות בבעלותנו והשלמת תוכנית היבוש (drydocking) המתוכננת שלנו,
Ardmore Shipping מדווחת על רווח למניה מתואם (EPS) ברבעון השלישי של 31 סנט, מול קונצנזוס של 27 סנט
Ardmore Shipping מדווחת על הכנסות ברבעון השלישי של 81.24 מיליון דולר, לעומת קונצנזוס של 50.75 מיליון דולר. גרנוט רופלט, מנכ"ל החברה, אמר: "הרווחים עלו לאורך כל הרבעון השלישי ונמשכים לעלות לתוך הרבעון הרביעי, מונעים מנפחי שיא של מוצרי נפט מזוקקים בתנועה בים. במהלך הרבעון ארדמור קיבלה למסירה שלוש מכליות MR