דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אסקנדיס פארמה (ASND)

ASND

אסקנדיס פארמה (NASDAQ:ASND)

דירוג:
68ניטרלי
מחיר יעד:
$243.00(▼2.90% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
16.09.2026

הציון מונע בעיקר משיפור חד בביצועים הפיננסיים ב-12 החודשים האחרונים, עם שיעורי רווחיות חזקים ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן מתחזית חיובית בשיחת הרווחים, שכללה חזרה על התחזית ומומנטום חזק במוצרים. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל תנודתיות היסטורית ברווחיות ובתזרים המזומנים, השפעות בולטות של הכנסה חד-פעמית ועלייה בהוצאות התפעול, וכן מיצוב טכני חלש בטווח הקרוב, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם RSI נמוך.

אימוץ מסחרי

התרחבות באימוץ Yorvipath בקרב רושמים, כאשר מרשמים רבים עוברים מהטיפול הקיים וכן ממטופלים חדשים שטרם קיבלו טיפול, תומכת בהתרחבות השוק הפוטנציאלי ועשויה להגדיל את ההכנסות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אסקנדיס פארמה (ASND)

שווי שוק
$14.30B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
837.53K
מכפיל רווח (P/E)
16.9
בטא (שנתי)
0.48
צמיחת הכנסות
128.41%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,189
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אסקנדיס פארמה היא חברה ביו פרמצבטית המתמקדת בקידום פתרונות טיפוליים למצבים רפואיים חמורים, שכיום חסרים להם טיפולים יעילים. המוצר המשווק שלה הוא סקייטרופה, טיפול הנרשם לאנשים הסובלים מחוסר בהורמון גדילה GHD. לחברה צנרת פיתוח רחבה, הכוללת כמה מועמדים ממותגי טרנסקון. אלה כוללים את טרנסקון הורמון גדילה hGH, המקודם עבור חולי GHD ילדים ביפן ועבור מבוגרים עם GHD. כמו כן, נמצאים בפיתוח טרנסקון הורמון יותרת התריס למבוגרים עם תת פעילות של בלוטת יותרת התריס, וטרנסקון CNP, המיועד לטיפול באכונדרופלזיה בילדים. בנוסף, אסקנדיס פארמה מפתחת גם אגוניסט טרנסקון לקולטן דמוי טול TLR 7 8, למתן תוך גידולי, לצד טרנסקון IL 2 ß g, המיועד למתן מערכתי. החברה נוסדה בשנת 2006 ומשרדה הראשי נמצא בהלרופ, דנמרק.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של ASND השתפר באופן חד ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה חזקה בהכנסות, רווחיות גולמית יוצאת דופן, רווח תפעולי חיובי ותזרים מזומנים חופשי חזק, לצד מצב מינוף בריא יותר. הסיכון המרכזי הוא התנודתיות החדה לעומת הדפוס הרב-שנתי הקודם של הפסדים תפעוליים, תזרים מזומנים שלילי ותקופות של הון עצמי שלילי — יש להתמקד בשאלה אם הרווחיות ויצירת המזומנים הנוכחיות ניתנות לשחזור, ולא אם הן חד-פעמיות או נובעות מעיתוי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.05B691.71M363.64M266.72M51.17M7.78M
רווח גולמי950.90M588.53M319.38M222.32M39.04M4.26M
EBITDA78.13M-109.80M-290.02M-411.17M-529.18M-364.64M
רווח נקי755.85M-219.03M-378.08M-481.45M-583.19M-383.58M
מאזן
סך הנכסים2.29B1.30B1.18B825.59M1.09B1.08B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר811.92M615.78M559.54M399.44M735.46M682.06M
סך החוב449.89M871.41M856.62M743.06M617.57M209.92M
סך ההתחייבויות849.18M1.46B1.29B971.28M826.39M201.29M
הון בעלי המניות1.44B-162.75M-105.71M-145.70M263.35M883.64M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי336.90M43.62M-307.62M-469.80M-510.19M-441.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת351.32M51.77M-306.20M-467.36M-495.70M-417.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.07M-8.15M6.88M286.47M61.73M-110.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-36.86M34.89M443.93M134.29M396.77M351.39M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
ASNDASND
68ניטרלי
BMRNBMRN
61ניטרלי
XERSXERS
60ניטרלי
MBXMBX
60ניטרלי
RARERARE
49ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אסקנדיס פארמה68ניטרלי$14.30B16.91190.44%—128.41%—
ביומרין פארמסוטיקל61ניטרלי$10.61B144.201.18%—13.69%-89.03%
זיריס פארמה60ניטרלי$1.91B-107.93-426.33%—36.33%54.68%
MBX Biosciences60ניטרלי$2.56B-22.18-26.01%——-4.40%
אולטראג'ניקס פארמסוטיקל49ניטרלי$1.53B-2.65392.35%—17.50%-5.66%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
229.2314.466.73%
54.800.951.75%
15.48-16.18-51.11%
10.482.2927.96%
53.2437.38235.69%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 16 בספטמבר 2026