ניתוח באמצעות AI של אסטרוטק (ASTC)
אסטרוטק (NASDAQ:ASTC)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $6.00(▼13.42% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, ירידה בהכנסות בשנת 2026 לעומת 2025, ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי מתמשך, לצד החמרה בקצב שריפת המזומנים — למרות מינוף מתון במאזן. האינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ל-50 ול-100 יום, ולכן התמיכה מצד המומנטום מוגבלת. התמחור אינו תומך, בשל רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד, בעוד שהתוספת האחרונה לדירקטוריון מהווה גורם חיובי מתון בלבד.
גורמים חיוביים
מינוף מתון
יחס חוב להון נמוך מפחית את הלחץ על כושר הפירעון בטווח הקרוב, ומשאיר את אסטרוטק חשופה פחות לנטל ריבית ומיחזור חוב בהשוואה לעסק בעל מינוף גבוה. הדבר מספק גמישות פיננסית מסוימת, בזמן שההנהלה פועלת להתמודד עם הפסדי הפעילות ולבנות מחדש את בסיס הנכסים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אסטרוטק (ASTC)
- שווי שוק
- $13.02M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 30.85K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 6.72
- צמיחת הכנסות
- -12.87%
- צמיחת רווח למניה
- -2.21%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 28
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אסטרוטק היא חברה בינלאומית המתמקדת בפיתוח ובהבאה לשוק של התקדמויות מדעיות וטכנולוגיות פעילותה מאורגנת בשלושה מגזרים נפרדים אסטרוטק טכנולוגיות 1st Detect ו AgLAB אסטרוטק טכנולוגיות אחראית להחזקה בזכויות הקניין הרוחני של טכנולוגיית AMS הקניינית שלה ולרישויה אשר משמשת כפלטפורמת ספקטרומטריית המסה הבסיסית שלה חטיבת 1st Detect מייצרת גלאי עקבות מתקדמים לזיהוי חומרי נפץ וסמים ההיצע המרכזי שלה TRACER 1000 הוא ספקטרומטר מסה מתקדם שנועד להחליף ציוד קיים לגילוי חומרי נפץ בסביבות אבטחה גבוהה כגון שדות תעופה מתקני מטען ומעברי גבול מוקד הפעילות של AgLAB כולל את הפיתוח של AgLAB-1000 ספקטרומטר מסה המותאם ליישומים במגזרי ההמפ והקנאביס בנוסף מגזר זה מפתח את BreathTest-1000 כלי אנליטי המיועד לסריקה של מטבוליטים של תרכובות אורגניות נדיפות בדגימות נשימה החברה נוסדה במקור בשנת 1984 בשם SPACEHAB ובשנת 2009 שינתה את שמה באופן רשמי לאסטרוטק מטה החברה ממוקם באוסטין טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ASTC מציגה פרופיל פיננסי בסיכון גבוה: בסיס הכנסות קטן מאוד ותנודתי, לצד הפסדים מתמשכים ומשמעותיים ושריפת מזומנים נמשכת. הגורם המקזז העיקרי הוא מינוף נמוך יחסית במאזן, אך רווחיות שלילית מתמשכת מפעילה לחץ על רמות ההון העצמי והנכסים. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על כך שתזת ההשקעה תלויה בשיפור בהיקף ההכנסות ובמבנה העלויות, או בהמשך גישה למימון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RDW
SPCE
SIDU
EVTLASTCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 בספטמבר 2026