Academies Australasia Group Limited (AKG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.84M | 3.82M | 441.00K | 420.00K | 9.32M |
| רווח נקי | -1.42M | -1.27M | -9.78M | -2.76M | -1.30M |
| פחת והפחתות | 6.36M | 6.74M | 7.29M | 7.00M | 6.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 1.29M | 1.26M | -4.43M | 5.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | 395.00K | -52.00K | 403.00K | 309.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -4.31M | -3.18M | 6.01M |
| הון חוזר אחר | 0 | 892.00K | 1.64M | -1.65M | -602.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -99.00K | -2.93M | 1.67M | 609.00K | -6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -493.00K | -345.00K | -263.00K | -445.00K | -920.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -442.00K | -70.00K | -160.00K | -445.00K | -564.00K |
| רכישות, נטו | -51.00K | 0 | 0 | 0 | -328.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -275.00K | -103.00K | 0 | -28.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.64M | -6.73M | -1.16M | -5.39M | -4.82M |
| פירעון חוב | 0 | -6.83M | -6.12M | -5.39M | -4.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -5.64M | 96.00K | 4.97M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 6.31M | 9.57M | 8.05M | 15.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 455.00K | 140.00K | -1.24M | -2.50M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -839.00K | -3.26M | -978.00K | -7.91M | 3.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.72M | 9.57M | 10.55M | 15.96M | 12.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 6.31M | 9.57M | 8.05M | 15.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.43M | 3.75M | 164.00K | -25.00K | 8.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.84M | 3.82M | 441.00K | 420.00K | 9.32M |
| הוצאות הוניות | -415.00K | -70.00K | -277.00K | -445.00K | -564.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD