BCAL Diagnostics Limited (BDX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.16M | -6.14M | -4.52M | -6.05M | -3.22M |
| רווח נקי | -7.37M | -7.24M | -6.40M | -5.06M | -3.39M |
| פחת והפחתות | 717.23K | 1.00M | 579.79K | 113.62K | 20.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -225.68K | -369.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 693.53K | 573.29K | 225.68K | 369.58K |
| שינוי בהון החוזר | -8.22K | -573.11K | 611.47K | -1.37M | -238.57K |
| יתרת לקוחות | 184.33K | 192.16K | 161.53K | -2.14M | -288.84K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -192.54K | -765.26K | 449.93K | 777.14K | 50.26K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 502.41K | -5.56M | 112.57K | 265.46K | 384.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.44M | -787.68K | -1.15M | 3.64M | -4.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -458.99K | -787.68K | -1.15M | -362.47K | -4.03M |
| רכישות, נטו | 301.76K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.28M | 0 | 0 | 0 | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.66M | 4.97M | 8.97M | 13.24K | 9.41M |
| פירעון חוב | -178.51K | 1.08M | -256.88K | -36.76K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.30M | 9.85M | 50.00K | 10.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -115.01K | -444.83K | 0 | -621.79K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.84M | -294.57K | -178.85K | -36.76K | 9.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59M | 4.52M | 6.47M | 3.17M | 5.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.94M | -1.95M | 3.30M | -2.40M | 2.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.52M | 6.47M | 3.17M | 5.57M | 3.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59M | 4.52M | 6.47M | 3.17M | 5.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.62M | -6.92M | -5.67M | -6.41M | -7.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.16M | -6.14M | -4.52M | -6.05M | -3.22M |
| הוצאות הוניות | -458.99K | -787.68K | -1.15M | -362.47K | -4.03M |
הנתונים מוצגים ב-AUD