Hydrix Limited (HYD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.39 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.39 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.43 | -0.17 | -0.72 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | -0.04 | -0.27 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.32 | -0.10 | -0.83 | -2.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.52M | -9.52M | -11.73M | -9.26M | -3.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.37 | 1.37 | 0.96 | 0.88 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.02 | -1.02 | -1.32 | -2.27 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 42.98 | 42.98 | 4.10 | 1.79 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.20 | -10.37 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.75 | -0.75 | -1.38 | -2.57 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.26 | -0.22 | -2.65 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.35 | -2.35 | 0.20 | -6.80 | -8.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.72 | 7.05 | 1.94 | 1.50 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.32 | -2.32 | -5.50 | -0.85 | 2.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.45% | -3.45% | 94.43% | 92.27% | -4.85% |
| שיעור EBIT | -29.30% | -29.30% | -17.95% | -83.52% | -0.14% |
| שיעור EBITDA | -23.86% | -23.86% | -13.85% | -74.63% | 9.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.30% | -29.30% | 2.05% | -44.83% | -30.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -68.97% | -68.97% | -28.93% | -90.12% | -3.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -68.97% | -68.97% | -28.93% | -90.12% | -3.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -68.97% | -68.97% | -28.93% | -90.12% | -3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 85.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 235.38% | 235.38% | -1,410.56% | 201.04% | 11.61% |
| תשואה על הנכסים | -110.35% | -110.35% | -34.95% | -110.83% | -2.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 77.88% | 82.42% | 48.36% | 284.91% | -6.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.61% | 39.61% | -5.78% | -276.95% | -43.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -651.44% | -651.44% | 8.98% | -101.52% | -29.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -110.35% | -110.35% | -37.29% | -118.02% | -3.57% |
| תשואת רווחים | -511.53% | -620.00% | -88.46% | -268.57% | -6.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.25 | 6.25 | 4.74 | 9.04 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 2.47 | 2.47 | 0.12 | 1.97 | 44.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 12,226.80 | 17,816.48 | 696.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.28 | 14.28 | 9.34 | 7.37 | 9.00 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.60 | 1.21 | 1.23 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.94 | -1.09 | -1.50 | -4.02 | -5.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -89.41 | -89.41 | -2,854.48 | -144.62 | 59.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.40 | 58.40 | 76.95 | 40.38 | 67.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.52 |
| ימי אשראי מספקים | 147.81 | 147.81 | 2,931.46 | 185.02 | 8.28 |
| מחזור תפעולי | 58.40 | 58.40 | 76.98 | 40.40 | 67.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -80.76 | -80.73 | -64.84 | -134.91 | -15.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -80.76 | -80.73 | -64.84 | -134.91 | -15.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | -0.07 | -0.25 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.25 | -0.05 | -0.18 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -286.87% | -231.98% | -16.22% | -53.54% | -53.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.16 | -0.16 | -1.13 | -0.37 | -15.67 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.11 | 0.33 | 0.34 | 0.47 |
| מכפיל הון | -0.16 | -0.13 | -0.55 | -1.06 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.35 | -0.43 | -6.17 | -1.87 | -1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.44 | -6.26 | -1.88 | -1.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.16 | -0.13 | -0.55 | -1.06 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -2.69 | -2.78 | -7.86 | -1.29 | 7.54 |
| שווי חברה | 6.26M | 6.47M | 10.99M | 10.25M | 9.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.69 | -2.78 | -7.86 | -1.29 | 7.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.66 | 1.09 | 0.97 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.49 | -2.57 | -20.53 | -5.38 | -2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.52 | -2.61 | -20.85 | -5.42 | -3.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.85 |
| נטל ריבית | 2.35 | 2.35 | 1.61 | 1.08 | 24.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.26 | 0.92 | 1.03 | 0.92 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.37 | 0.18 | 0.20 | 7.86 |
הנתונים מוצגים ב-AUD