דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Ramelius Resources Limited (RMS)

RMS

Ramelius Resources Limited (ASX:RMS)

דירוג:
77תשואת יתר
מחיר יעד:
A$4.00(▲0.76% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
22.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי עוצמה פיננסית גבוהה, ובפרט מינוף נמוך ותזרים מזומנים חופשי חיובי, וכן תחזית אסטרטגית שורית משיחת התוצאות האחרונה, הכוללת נזילות חזקה, תשואות לבעלי המניות וצנרת צמיחה ממומנת. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל תנודתיות בביצועים בשנת 2026 ולחצי עלויות והוצאות הוניות בטווח הקרוב, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נותרים תומכים אך נראים במצב של קניית יתר.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Ramelius Resources Limited (RMS)

שווי שוק
AU$7.13B
תשואת דיבידנד
2.72%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
9.86M
מכפיל רווח (P/E)
60.4
בטא (שנתי)
1.69
צמיחת הכנסות
-14.16%
צמיחת רווח למניה
-84.78%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
380
מגזר
חומרי גלם
עוצמת המגזר
58
תעשייה
Gold

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

רמליוס ריסורסס מייצרת הכנסות בעיקר מהפקה ומכירה של זהב. הכנסות נוצרות כאשר עפרה נושאת זהב נכרית ומעובדת לזהב, בדרך כלל ביציקה למטילי דורה, ולאחר מכן נמכרת לרוכשים מצדדים שלישיים, כגון בנקי מטילים, בתי זיקוק או סוחרי מתכות יקרות, במחירים הצמודים למחירי הזהב השוררים בשוק (לעיתים קרובות מחיר הספוט, בכפוף לתנאים מסחריים ולעמלות מקובלים). לפיכך, מנועי ההכנסות המרכזיים כוללים: (1) מספר אונקיות הזהב שהופקו ונמכרו, (2) מחיר הזהב שמומש בפועל, כולל כל השפעה של גידור אם לחברה קיימות מכירות עתידיות או הסדרי גידור, ו-(3) עלויות התפעול הקובעות את המרווחים, לרבות כרייה, עיבוד, הון לשימור הפעילות ועלויות אתר. גורמים נוספים המשפיעים על הרווחים עשויים לכלול הצלחה בחיפושים וגידול בעתודות, התומכים בהמשך הייצור, ביצועים תפעוליים, לרבות שיעורי הפקה, דרגות עפרה וקצב עיבוד, וכן עיתוי המכירות ביחס לייצור ולשינויים במחיר. מידע על לקוחות ספציפיים, הסכמי רכישה, היקפי גידור או שותפויות מהותיות אינו זמין בתשובה זו, ולכן הערך חסר.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

רמליוס ריסורסס מציגה בסיס פיננסי חזק, הנתמך במאזן בעל מינוף שמרני מאוד וביצירה עקבית של תזרים מזומנים חופשי חיובי. מוקד הדאגה המרכזי הוא הירידה האחרונה בביצועים בשנת 2026 (שנתי), עם הכנסות נמוכות יותר, ירידה חדה ברווח הנקי ותזרים מזומנים חופשי חלש יותר לעומת 2025. באופן כללי, מצבה הפיננסי נראה איתן, אך התוצאות נראות מחזוריות יותר ופחות צפויות מכפי שעוצמת המאזן לבדה עשויה לרמוז.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.03B1.20B882.51M631.20M603.56M
רווח גולמי450.67M695.04M313.54M114.46M117.48M
EBITDA763.88M809.30M464.56M260.32M208.85M
רווח נקי118.83M474.17M216.58M61.56M12.40M
מאזן
סך הנכסים4.88B2.39B1.59B1.19B972.57M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר608.40M783.68M424.27M250.96M147.78M
סך החוב79.47M64.42M10.47M28.44M50.82M
סך ההתחייבויות954.94M483.64M264.82M250.68M251.71M
הון בעלי המניות3.93B1.91B1.33B940.25M720.87M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי287.87M610.33M331.63M70.59M12.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת543.44M770.83M454.77M259.95M158.01M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-396.72M-326.19M-242.68M-120.78M-192.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-322.00M-85.23M-38.78M-35.99M-45.89M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
PRUPRU
82תשואת יתר
RRLRRL
78תשואת יתר
CMMCMM
78תשואת יתר
RMSRMS
77תשואת יתר
WGXWGX
73תשואת יתר
GMDGMD
72תשואת יתר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Perseus Mining 82תשואת יתרA$8.46B14.3818.86%2.08%12.65%11.08%
Regis Resources Limited78תשואת יתרA$5.46B7.5835.03%3.29%42.59%180.54%
Capricorn Metals Ltd78תשואת יתרA$6.74B23.4020.93%0.44%44.67%70.20%
Ramelius Resources Limited77תשואת יתרA$7.13B60.383.01%2.72%-14.16%-84.78%
Westgold Resources73תשואת יתרA$4.82B10.8919.72%0.65%79.44%1,173.17%
Genesis Minerals Limited72תשואת יתרA$8.66B14.1733.52%—89.36%165.30%
*מגזר61ניטרלי$10.43B7.12-0.05%2.87%2.86%-36.73%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.78-0.20-4.98%
6.381.5431.76%
7.201.4424.89%
5.12-0.28-5.22%
7.371.2119.62%
14.740.956.86%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026