Synlait Milk Ltd. (SM1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.09M | 165.52M | -47.19M | -4.96M | 207.04M |
| רווח נקי | -91.55M | -39.82M | -182.11M | -14.14M | 40.37M |
| פחת והפחתות | 38.46M | 40.51M | 63.72M | 55.57M | 48.01M |
| מס הכנסה נדחה | -7.51M | -14.52M | 0 | -4.61M | 4.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 385.00K | -83.00K | 120.00K |
| שינוי בהון החוזר | -167.00M | -13.71M | 25.03M | -49.66M | 112.24M |
| יתרת לקוחות | -71.60M | 49.94M | 0 | -1.23M | 17.28M |
| מלאי | -14.10M | -71.72M | 92.80M | -69.57M | 38.00M |
| יתרת ספקים | -60.16M | 121.96M | -65.97M | 11.47M | 56.80M |
| הון חוזר אחר | -21.15M | 8.07M | -1.80M | 9.66M | 160.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.51M | 193.07M | 45.78M | 7.97M | 1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 259.52M | -22.62M | -29.63M | -62.26M | -65.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.88M | -22.94M | -28.54M | -65.09M | -96.26M |
| רכישות, נטו | 296.69M | 643.00K | -925.00K | 584.00K | 30.47M |
| רכישת השקעות | -1.30M | 0 | 0 | -825.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.07M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 316.00K | -1.10M | 3.07M | -3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.01M | -74.90M | 76.77M | 62.97M | -143.12M |
| פירעון חוב | -113.23M | -155.23M | 35.65M | 15.78M | -82.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 130.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.21M | 80.32M | 41.13M | 47.19M | -60.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.72M | 78.28M | 10.27M | 9.29M | 14.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.00K | 3.63M | 54.00K | 31.00K | 341.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -59.56M | 68.00M | 983.00K | -5.20M | -1.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.28M | 10.27M | 9.29M | 14.49M | 16.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.72M | 78.28M | 10.27M | 9.29M | 14.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -245.82M | 142.59M | -78.09M | -70.05M | 110.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.09M | 165.52M | -47.19M | -4.96M | 207.04M |
| הוצאות הוניות | -27.73M | -22.94M | -28.54M | -65.09M | -96.26M |
הנתונים מוצגים ב-NZD