Whitehaven Coal Limited (WHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 804.00M | 1.13B | 327.00M | 3.58B | 2.52B |
| רווח נקי | 385.00M | 649.00M | 355.00M | 2.67B | 1.95B |
| פחת והפחתות | 0 | 647.00M | 340.00M | 275.95M | 254.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -248.32M | 250.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 15.00M | 10.90M | 9.23M |
| שינוי בהון החוזר | -4.00M | 422.00M | -291.00M | 762.69M | 174.28M |
| יתרת לקוחות | 14.00M | 109.00M | -177.00M | 339.07M | -498.81M |
| מלאי | -29.00M | -53.00M | -111.00M | 8.91M | -4.64M |
| יתרת ספקים | -44.00M | 40.00M | 0 | -33.49M | 133.33M |
| הון חוזר אחר | 55.00M | 326.00M | -3.00M | 448.21M | 544.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 423.00M | -588.00M | -92.00M | 114.33M | -116.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18B | 16.00M | -3.81B | -306.94M | -177.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -355.00M | -374.00M | -454.00M | -242.60M | -157.99M |
| רכישות, נטו | -732.00M | 944.00M | -3.33B | -41.60M | -19.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -92.00M | -554.00M | -25.00M | -22.73M | 3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.00M | -319.00M | 1.12B | -1.72B | -1.23B |
| פירעון חוב | 1.26B | 63.00M | 1.68B | -9.47M | -697.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -142.00M | -23.00M | -6.00M | -986.71M | -371.86M |
| דיבידנדים ששולמו | -79.00M | -176.00M | -392.00M | -638.80M | -79.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04B | -183.00M | -160.00M | -81.64M | -82.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 778.00M | 1.21B | 405.00M | 2.78B | 1.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -46.00M | -26.00M | -12.00M | 23.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -428.00M | 801.00M | -2.37B | 1.56B | 1.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21B | 405.00M | 2.78B | 1.22B | 95.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 778.00M | 1.21B | 405.00M | 2.78B | 1.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 461.00M | 737.00M | -127.00M | 3.34B | 2.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 804.00M | 1.13B | 327.00M | 3.58B | 2.52B |
| הוצאות הוניות | -343.00M | -393.00M | -454.00M | -242.60M | -157.99M |
הנתונים מוצגים ב-AUD