ניתוח באמצעות AI של אביסטה (AVA)
אביסטה (NYSE:AVA)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $40.00(▲4.85% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מאיכות חלשה של תזרים המזומנים (תזרים מזומנים חופשי שלילי) ומאיתותים טכניים דוביים (מתחת לממוצעים נעים מרכזיים עם MACD שלילי). מנגד, קיימים גורמי קיזוז ובהם מגמות מוצקות של רווחיות תפעולית ותמחור סביר עם תשואת דיבידנד גבוהה יחסית, בעוד ששיחת הוועידה האחרונה בנושא התוצאות מוסיפה אי-ודאות הקשורה להשפעות של שריפות ולתוצאות רגולטוריות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אביסטה (AVA)
- שווי שוק
- $3.00B
- תשואת דיבידנד
- 4.67%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 698.72K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.0
- בטא (שנתי)
- -0.07
- צמיחת הכנסות
- -1.82%
- צמיחת רווח למניה
- 24.01%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,929
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Diversified Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אביסטה פועלת כחברת שירותי אנרגיה באמצעות חברות הבת השונות שלה. פעילותה מחולקת לשני מגזרים עיקריים אביסטה יוטיליטיז ו AEL&P. מגזר אביסטה יוטיליטיז אחראי על חלוקת והולכת חשמל וכן על שירותי חלוקת גז טבעי בחלקים ממזרח וושינגטון ומצפון איידהו. המגזר מספק גם שירותי גז טבעי לאזורים בצפון מזרח ובדרום מערב אורגון. בנוסף מגזר זה מייצר חשמל בוושינגטון איידהו אורגון ומונטנה ועוסק ברכישה ובמכירה סיטונאיות של חשמל וגז טבעי. מגזר AEL&P מספק שירותי חשמל לכ 17400 לקוחות בעיר ובמחוז ג יונו באלסקה. החברה מייצרת את החשמל שלה ממקורות הידרואלקטריים תרמיים ואנרגיית רוח. נכון ל 23 בפברואר 2022 אביסטה שירתה 406000 לקוחות חשמל ו 372000 לקוחות גז טבעי. מעבר לעסקי השירותים העיקריים שלה החברה גם מבצעת השקעות בקרנות הון סיכון בנדל ן ובמיזמים מגוונים אחרים. אביסטה נוסדה בשנת 1889 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בספוקיין וושינגטון.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, AVA מצטיירת כחברת שירותים ציבוריים יציבה ורווחית, עם שיפור בביצועים התפעוליים ותשואה מעט טובה יותר על ההון העצמי ב-12 החודשים האחרונים. הפרופיל הפיננסי מוגבל על ידי מאזן ממונף, האופייני לסקטור, ובחשיבות רבה יותר, על ידי תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך, דבר המרמז על הסתמכות נמשכת על מימון לצורך מימון השקעות ודיבידנדים. בשורה התחתונה: יציבות רווחים טובה, אך המרת מזומנים ותלות במימון משאירות את פרופיל הסיכון ברמה בינונית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BKH
POR
UTL
NWE
MDUAVAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026