ניתוח באמצעות AI של Avepoint (AVPT)
Avepoint (NASDAQ:AVPT)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $16.00(▲21.12% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון הכולל מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, כולל מעבר לרווחיות, שיעורי רווח גולמי חזקים, מינוף נמוך, ותזרים מזומנים חופשי חזק יותר ב-12 החודשים האחרונים, וכן מעדכון תוצאות חיובי עם העלאת תחזית ומומנטום חזק ב-ARR וב-SaaS. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם מול תמחור גבוה, עם P/E של כ-60, ואינדיקטורים טכניים שתומכים במידה מתונה בלבד ומצביעים יותר על התבססות מאשר על מומנטום חזק.
גורמים חיוביים
ביקוש למוצרי ממשל AI
AgentPulse ומוצרי ממשל ה-AI הנלווים מייצרים עניין חזק מצד לקוחות, באמצעות אפשור גילוי, ממשל וניטור של סוכני AI בסביבות ענן, ובכך תומכים בעסקאות ארגוניות גדולות יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Avepoint (AVPT)
- שווי שוק
- $3.08B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.05M
- מכפיל רווח (P/E)
- 43.5
- בטא (שנתי)
- 1.29
- צמיחת הכנסות
- 24.95%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,443
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אבפוינט מספקת פלטפורמת תוכנה לניהול נתונים בענן בצפון אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה פסיפיק היא מספקת גם ארכיטקטורת פלטפורמה כשירות, כדי לתת מענה לאתגרים תפעוליים קריטיים ולניהול נתונים עבור ארגונים המשתמשים בספקי ענן חיצוניים, כולל מיקרוסופט, סיילספורס, גוגל, AWS, בוקס, דרופבוקס ואחרים וכן שירותי רישוי, תמיכה ותחזוקה בנוסף היא מספקת את פלטפורמת קונפידנס של אבפוינט, הכוללת את חבילת הבקרה, אשר מבצעת אוטומציה של ממשל נתונים, אוכפת מדיניות, וממטבת השקעות בSaaS, מאפשרת ניהול והפחתת הוצאות, ומספקת תובנות לגבי גישה, סיכון והרשאות בפלטפורמות שיתופיות את חבילת החוסן, התומכת בהמשכיות עסקית וציות באמצעות גיבוי כשירות, התאוששות מכופרה, ניהול מחזור חיים והגנה מבוססת סיווג וכן את חבילת המודרניזציה, המחדשת מערכות ותהליכים מדור קודם לחוויות מבוססות SaaS המוכנות לבינה מלאכותית, כדי להאיץ מעורבות עובדים, טרנספורמציה דיגיטלית ופרודוקטיביות אבפוינט נוסדה בשנת 2001 ומטה החברה ממוקם בג׳רזי סיטי, ניו ג׳רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הפיננסיים של AVPT משקפים חברה שנמצאת במעבר מהפסדים לאורך מספר שנים לפרופיל רווחי יותר וניתן יותר להרחבה. שולי רווח גולמי חזקים ויציבים, לצד שיפור חד ברווחיות התפעולית וברווחיות הנקייה ב-2025 וב-12 החודשים האחרונים, הם הגורמים החיוביים הבולטים, בתמיכת מאזן עם חוב נמוך. תזרים המזומנים כעת חיובי באופן משמעותי, עם תזרים מזומנים חופשי חזק ב-12 החודשים האחרונים, אם כי התנודתיות ההיסטורית ברווחיות וביצירת המזומנים, לצד צמיחה לא אחידה, נותרת הסיכון המרכזי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MSFT
BOXAVPT
RBRK
DBX
VRNSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026