עליבאבא (BABA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.21B | 164.82B | 184.01B | 199.90B | 140.39B |
| רווח נקי | 102.13B | 130.51B | 80.36B | 72.56B | 60.93B |
| פחת והפחתות | 47.12B | 42.46B | 44.50B | 46.94B | 44.97B |
| מס הכנסה נדחה | -2.53B | 377.00M | -5.30B | -1.72B | -1.35B |
| תגמול מבוסס מניות | 11.18B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.55B | -24.18B | -13.86B | 13.49B | -17.85B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -22.55B | -24.18B | -13.86B | 13.49B | -17.85B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.14B | 15.66B | 78.30B | 68.63B | 53.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.34B | -206.61B | -26.27B | -137.20B | -190.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -126.06B | -86.66B | -33.18B | -34.38B | -52.44B |
| רכישות, נטו | 12.11B | -22.02B | -5.42B | -2.16B | 723.78M |
| רכישת השקעות | -76.44B | -141.33B | -83.80B | -124.34B | -153.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 123.15B | 43.47B | 95.39B | 22.76B | 15.22B |
| פעילויות השקעה אחרות | -95.00M | -71.57M | 742.71M | 922.69M | -888.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.57B | -57.12B | -104.81B | -64.07B | -68.13B |
| פירעון חוב | 39.03B | 60.40B | 2.48B | 11.35B | -7.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.04B | 10.08M | 849.53M | 11.01M | 107.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.64B | -87.36B | -89.43B | -74.80B | -60.21B |
| דיבידנדים ששולמו | -33.73B | -29.31B | -18.08B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.28B | -867.90M | -621.78M | -633.47M | -866.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.57B | 181.76B | 279.09B | 226.02B | 225.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00B | -1.46B | -12.34B | -15.93B | 2.62B |
| שינוי נטו במזומנים | -15.70B | -100.37B | 40.60B | -17.31B | -115.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 189.27B | 282.13B | 238.49B | 243.33B | 341.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.57B | 181.76B | 279.09B | 226.02B | 225.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.72B | 78.16B | 150.82B | 165.52B | 87.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.21B | 164.82B | 184.01B | 199.90B | 140.39B |
| הוצאות הוניות | -126.94B | -86.66B | -33.18B | -34.38B | -52.44B |
הנתונים מוצגים ב-CNY