ביואטלה (BCAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.20M | -71.94M | -104.02M | -90.42M | -62.21M |
| רווח נקי | -59.61M | -69.78M | -123.46M | -106.48M | -95.40M |
| פחת והפחתות | 373.00K | 925.00K | 1.22M | 1.20M | 1.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -686.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.43M | 8.92M | 13.54M | 14.56M | 25.12M |
| שינוי בהון החוזר | 4.28M | -11.20M | 4.68M | 287.00K | 7.42M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.80M | -13.46M | 5.28M | 3.41M | 7.99M |
| הון חוזר אחר | 1.47M | 2.26M | -604.00K | -3.12M | -568.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.32M | -807.00K | 2.00K | 13.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -98.00K | -265.00K | -924.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -98.00K | -268.00K | -924.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 3.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.28M | 9.51M | 77.00K | 61.21M | 69.51M |
| פירעון חוב | 7.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 9.22M | 336.00K | 61.68M | 70.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -949.00K | 296.00K | -259.00K | -469.00K | -1.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.12M | 49.05M | 111.47M | 215.51M | 244.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -41.93M | -62.43M | -104.04M | -29.47M | 6.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.05M | 111.47M | 215.51M | 244.98M | 238.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.12M | 49.05M | 111.47M | 215.51M | 244.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.20M | -71.94M | -104.11M | -90.69M | -63.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.20M | -71.94M | -104.02M | -90.42M | -62.21M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -98.00K | -268.00K | -924.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD