דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של פרנקלין ריסורסז (BEN)

BEN

פרנקלין ריסורסז (NYSE:BEN)

דירוג:
68ניטרלי
מחיר יעד:
$37.00(▲5.68% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
13.10.2026

BEN מקבלת ציון 68 בעיקר בשל שיפור בבטיחות הפיננסית בעקבות הפחתה משמעותית במינוף, מגמה ומומנטום תומכים כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים, וכן תחזית חיובית משיחת הוועידה על התוצאות, הכוללת שיא בנכסים המנוהלים ויעדים ברורים להרחבת המרווחים. מנגד, הציון מוגבל בשל יצירת מזומנים חלשה משמעותית ב-12 החודשים האחרונים והערכת שווי מתונה בלבד, עם מכפיל רווח של כ-22.6, למרות תשואת דיבידנד יציבה של כ-3.87%.

תוצאות הרווח עלו על התחזיות

הרווח המדווח עלה על התחזיות, לאחר שדמי ביצוע גבוהים יותר, דמי ניהול בסיסיים, דמי שירות לבעלי מניות והכנסות מהשקעות שאינן תפעוליות הובילו להפתעה החיובית, ותמכו באפשרות של הערכה מחדש של השווי.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פרנקלין ריסורסז (BEN)

שווי שוק
$16.26B
תשואת דיבידנד
4.03%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.91M
מכפיל רווח (P/E)
21.3
בטא (שנתי)
1.03
צמיחת הכנסות
8.39%
צמיחת רווח למניה
181.11%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
10,100
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Asset Management

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

פרנקלין ריסורסז היא מנהלת השקעות בנכסים בבעלות ציבורית באמצעות החברות הבנות שלה החברה מספקת את שירותיה ליחידים למוסדות לתוכניות פנסיה לנאמנויות ולשותפויות היא משיקה באמצעות החברות הבנות שלה קרנות נאמנות מנייתיות של הכנסה קבועה מאוזנות ורב נכסיות החברה משקיעה בשוקי המניות הציבוריים בהכנסה קבועה ובשווקים חלופיים פרנקלין ריסורסז נוסדה בשנת 1947 וממוקמת בסן מטאו קליפורניה עם משרד נוסף בקלגרי אלברטה דובאי איחוד האמירויות הערביות אדינבורו מידלותיאן פורט לודרדייל פלורידה היידראבאד הודו לונדון לונדון רבתי רנצו קורדובה קליפורניה שנגחאי מחוז שנגחאי סינגפור סטמפורד קונטיקט ווינה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

פרנקלין ריסורסז מציגה מבנה הון בריא יותר ב-12 החודשים האחרונים, בהובלת הפחתה משמעותית של המינוף, בעוד שדוח רווח והפסד מצביע על התאוששות מתונה ברווחים בשנים 2024–2025. גורם הסיכון העיקרי הוא תזרים המזומנים: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי ירדו בחדות ב-12 החודשים האחרונים, מה שמפחית את האיכות הפיננסית למרות השיפור במינוף. בסך הכול, החברה נראית בטוחה יותר מבחינה פיננסית במאזן, אך נדרשת יצירת מזומנים עקבית יותר ושיפור מתמשך במרווחים כדי לחזור לעוצמה שאפיינה את המחזור הקודם.

פירוט12 החודשים האחרוניםספטמבר 2025ספטמבר 2024ספטמבר 2023ספטמבר 2022ספטמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות9.32B8.77B8.48B7.85B8.28B8.43B
רווח גולמי6.31B7.05B6.79B6.35B6.85B7.00B
EBITDA1.75B1.41B1.38B1.91B2.21B2.84B
רווח נקי891.20M524.90M464.80M882.80M1.29B1.83B
מאזן
סך הנכסים36.29B32.37B32.46B30.12B28.06B24.17B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר3.76B3.57B4.41B4.40B4.78B4.65B
סך החוב16.71B13.30B13.09B11.75B9.36B7.59B
סך ההתחייבויות23.32B18.18B17.90B16.55B14.24B11.42B
הון בעלי המניות11.74B12.08B12.51B11.92B11.47B11.22B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי223.30M911.60M794.20M940.40M1.87B1.17B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת269.50M1.07B971.30M1.09B1.96B1.25B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.29B-2.34B-2.42B-3.61B-3.33B-2.62B
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.86B452.40M1.42B2.11B1.59B2.03B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
SEICSEIC
85תשואת יתר
FHIFHI
83תשואת יתר
TROWTROW
79תשואת יתר
ABAB
75תשואת יתר
IVZIVZ
69ניטרלי
BENBEN
68ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אס.אי.איי אינבסטמנטס85תשואת יתר$12.57B18.0528.86%1.05%11.21%6.93%
Federated Hermes83תשואת יתר$4.22B10.3934.06%2.42%15.25%19.43%
טי. רואו פרייס79תשואת יתר$22.43B10.5420.45%4.41%6.97%11.41%
אליאנס־ברנסטין75תשואת יתר$3.25B10.3325.41%9.17%—0.94%
אינווסקו69ניטרלי$13.03B-43.40-0.51%2.82%15.64%-173.65%
פרנקלין ריסורסז68ניטרלי$16.26B21.337.42%4.03%8.39%181.11%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
31.8110.0546.17%
34.70-0.69-1.95%
56.035.2410.31%
29.266.6929.63%
105.0023.4628.78%
103.993.893.89%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026