ניתוח באמצעות AI של ביופרונטרה (BFRI)
ביופרונטרה (NASDAQ:BFRI)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.95(▼36.17% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.09.2026
הציון מושפע לשלילה בעיקר מאיכות פיננסית חלשה, הכוללת הפסדים מתמשכים, שריפת מזומנים עקבית, וכרית הון מצטמצמת לצד עלייה במינוף, וכן מאותות טכניים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים עם RSI וסטוכסטיקה חלשים. גורמים אלה מתקזזים חלקית על ידי שיפור במגמות התפעוליות והכוונה חיובית וזרזים שעלו בשיחת התוצאות, ובהם צמיחת הכנסות, התרחבות מרווחים, ומסלול מוצהר לעבר נקודת איזון בתזרים המזומנים.
גורמים חיוביים
תוצאות ניסויים קליניים
הנתונים מניסוי שלב 3 באיברי קצה ומהניסוי שלב 2b לאקנה, הצפויים בתחילת 2026, עשויים לאמת התוויות חדשות ולהרחיב באופן מהותי את הפוטנציאל המסחרי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ביופרונטרה (BFRI)
- שווי שוק
- $13.74M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 610.45K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.90
- צמיחת הכנסות
- 17.83%
- צמיחת רווח למניה
- 73.13%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 89
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Pharmaceuticals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ביופרונטרה היא חברת ביו פרמצבטיקה, העוסקת במסחור של מוצרים פרמצבטיים לטיפול במצבים דרמטולוגיים בארצות הברית. החברה מציעה את אמלוז, BF RhodoLED, סדרת המנורות RhodoLED XL ומנורות RhodoLED, המשמשים לטיפול בקרטוזיס אקטינית, שהם נגעים עוריים טרום סרטניים. החברה התאגדה בשנת 2015 ומרכזה בוובורן, מסצ וסטס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
BFRI מציגה מסלול תפעולי משתפר: ההכנסות צומחות והרווחיות נמצאת במגמת שיפור, כפי שמשתקף בשיפור חד בשיעור הרווח הגולמי ובהפסד נקי מצומצם בהרבה ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת, הדוחות הכספיים עדיין מצביעים על חברה שנמצאת בתהליך מעבר — ההפסדים נמשכים, שריפת המזומנים נותרת משמעותית, וההון העצמי נחלש בעוד המינוף עלה. התמונה משתפרת, אך ביצוע שיביא לרווחיות תפעולית מתמשכת ולתזרים מזומנים חיובי עדיין מהווה את הדרישה המרכזית לפרופיל כולל חזק יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TXMD
COSMBFRI
PRPH
RDHLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 בספטמבר 2026