Bechtle Aktiengesellschaft (BHTLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 280.91M | 558.15M | 450.19M | 116.65M | 284.49M |
| רווח נקי | 229.21M | 245.50M | 265.51M | 350.49M | 320.50M |
| פחת והפחתות | 159.27M | 140.32M | 126.62M | 112.06M | 103.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -96.95M | 183.09M | 71.98M | -242.07M | -54.68M |
| יתרת לקוחות | -148.87M | 43.67M | 102.72M | -248.49M | -44.37M |
| מלאי | -225.00K | 103.19M | 175.71M | -93.72M | -217.23M |
| יתרת ספקים | 165.34M | 187.05M | -97.57M | 56.75M | 175.41M |
| הון חוזר אחר | -113.20M | -150.82M | -108.88M | 43.39M | 31.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.62M | -10.76M | -13.93M | -103.83M | -84.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -265.86M | -206.27M | -282.55M | -224.32M | -42.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.02M | -88.67M | -101.18M | -81.70M | -58.27M |
| רכישות, נטו | -147.91M | -107.98M | -223.45M | -92.17M | -15.84M |
| רכישת השקעות | -72.52M | 0 | -40.82M | -78.88M | -18.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 75.58M | 0 | 60.00M | 0 | 40.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.62M | 22.89M | 28.42M | 9.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -277.36M | -145.97M | 43.17M | -100.21M | -179.36M |
| פירעון חוב | -121.60M | -37.04M | 189.94M | 27.80M | -66.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -88.20M | -88.20M | -81.90M | -69.30M | -56.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -67.56M | -20.73M | -64.87M | -30.91M | -55.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 378.77M | 643.12M | 435.76M | 229.59M | 431.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.03M | 1.45M | 1.44M | 5.72M | 6.38M |
| שינוי נטו במזומנים | -264.34M | 207.36M | 206.17M | -202.16M | 68.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 643.12M | 435.76M | 229.59M | 431.75M | 363.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 378.77M | 643.12M | 435.76M | 229.59M | 431.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 159.89M | 469.49M | 349.01M | 34.95M | 226.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 280.91M | 558.15M | 450.19M | 116.65M | 284.49M |
| הוצאות הוניות | -121.02M | -88.67M | -101.18M | -81.70M | -58.27M |
הנתונים מוצגים ב-EUR