ביו-ראד (BIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 532.20M | 455.20M | 374.94M | 194.45M | 669.46M |
| רווח נקי | 759.90M | -1.84B | -637.30M | -3.63B | 4.25B |
| פחת והפחתות | 165.40M | 151.60M | 145.90M | 137.30M | 137.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 58.00M | 62.30M | 61.30M | 60.90M | 51.20M |
| שינוי בהון החוזר | 272.40M | -620.80M | -432.80M | -1.61B | 1.14B |
| יתרת לקוחות | 19.60M | 16.20M | 11.40M | -87.40M | -20.40M |
| מלאי | 68.90M | 8.50M | -46.30M | -158.80M | 46.10M |
| יתרת ספקים | -100.00K | -40.90M | -51.80M | -94.20M | 69.90M |
| הון חוזר אחר | 184.00M | -604.60M | -346.10M | -1.27B | 1.05B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -723.50M | 2.71B | 1.24B | 5.23B | -4.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -189.70M | -160.20M | 20.21M | -1.21B | -797.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -157.60M | -165.60M | -156.68M | -112.78M | -133.75M |
| רכישות, נטו | -218.40M | 0 | 2.50M | -99.39M | -125.52M |
| רכישת השקעות | -669.30M | -1.28B | -689.04M | -2.06B | -851.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 62.00M | 1.31B | 863.22M | 1.07B | 766.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 793.60M | -23.30M | 211.00K | -1.21M | -453.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -283.20M | -218.80M | -425.65M | 973.58M | -55.43M |
| פירעון חוב | -500.00K | -400.00K | -467.00K | 1.19B | -3.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -295.50M | -203.60M | -428.73M | -215.68M | -50.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -14.80M | 3.55M | 3.55M | -2.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 532.20M | 489.80M | 404.37M | 434.54M | 471.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.00M | 9.20M | 321.00K | 2.98M | -12.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 40.30M | 85.40M | -30.18M | -36.59M | -195.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 489.80M | 404.40M | 434.54M | 471.13M | 667.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 532.20M | 489.80M | 404.37M | 434.54M | 471.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 374.60M | 266.20M | 218.26M | 80.29M | 535.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 532.20M | 455.20M | 374.94M | 194.45M | 669.46M |
| הוצאות הוניות | -157.60M | -189.00M | -156.68M | -114.16M | -133.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD