ניתוח באמצעות AI של בירקנשטוק (BIRK)
בירקנשטוק (NYSE:BIRK)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $36.00(▲2.01% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות חזקה, אך מושפע לרעה מהאטה בצמיחה ב-12 החודשים האחרונים, מהיחלשות בהמרת תזרים המזומנים ומהתייקרות המינוף. שיחת התוצאות האחרונה מהווה גורם חיובי בולט, בשל העלאת התחזית לשנת 2026 והמשך המומנטום במכירה ישירה לצרכן ובאזור אסיה-פסיפיק, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מהווים גורם מכביד משמעותי, נוכח המגמה החלשה והמומנטום השלילי. התמחור נראה מתון על בסיס מכפיל ה-P/E שסופק, ללא נתוני תשואת דיבידנד שיכולים להוסיף תמיכה.
גורמים חיוביים
מסלול צמיחת ההכנסות
ההנהלה אישררה מחדש מסלול רב-שנתי של צמיחת הכנסות, הנתמך בהרחבת היקף היחידות, שיפור מתון במחיר המכירה הממוצע, והתרחבות לקטגוריות מוצרים ואזורים חדשים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בירקנשטוק (BIRK)
- שווי שוק
- $6.02B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.00M
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.6
- בטא (שנתי)
- 1.22
- צמיחת הכנסות
- 19.55%
- צמיחת רווח למניה
- 19.15%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,800
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Footwear & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בירקנשטוק מתמחה ביצירה ובהפצה של מגוון מוצרים הקשורים לכף הרגל החברה ידועה בזכות אוסף נרחב של מוצרי הנעלה הכולל סנדלים נעליים ודגמים סגורים והיא מרחיבה את היצע המוצרים שלה גם למוצרי טיפוח עור ולאביזרים מוצרים אלה זמינים ללקוחות באמצעות מגוון ערוצים ובהם פלטפורמות הקמעונאות המקוונות שלה רשת חנויות פיזיות בבעלות החברה ושותפויות סיטונאיות עם עסקים אחרים החברה מקיימת נוכחות בינלאומית רחבה ומנהלת פעילות בשווקים מרכזיים כגון ארצות הברית ברזיל קנדה מקסיקו אירופה ואזור APMA אסיה פסיפיק המזרח התיכון ואפריקה בירקנשטוק נוסדה בשנת 1774 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בלונדון בריטניה והיא פועלת כחברה בת של BK LC Lux MidCo Sà rl
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, בירקנשטוק מציגה מאפיינים של מותג צרכני עם שיעורי רווחיות גבוהים, רווחיות תפעולית יציבה ומינוף ברמה סבירה, אך עם שני סעיפים בולטים למעקב: הצמיחה הואטה בחדות ב-12 החודשים האחרונים, והמרת תזרים המזומנים נחלשה בעוד שהחוב גדל לעומת שנת 2025. הפרופיל הפיננסי נותר בריא, אך המגמה מצביעה על יסודות מתונים יותר לעומת שנות הצמיחה הגבוהה הקודמות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DECK
ONONBIRK
WWW
CROX
SHOOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026