ניתוח באמצעות AI של בלו בירד (BLBD)
בלו בירד (NASDAQ:BLBD)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $65.00(▲10.83% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
BLBD מקבלת ציון טוב במדדי היסוד ובתחזית: הביצועים הפיננסיים משקפים מפנה ברור ברווחיות ובתזרים המזומנים, ושיחת התוצאות האחרונה חיזקה את המומנטום עם העלאת התחזית ותוכניות להתרחבות אסטרטגית. עם זאת, הציון מושפע לרעה מאותות טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, וכן מסיכוני ביצוע וקיימות מתמשכים הקשורים ללחץ על השוליים כתוצאה מאיחוד פעילות, לתנודתיות בהון החוזר, ולתוכנית ההשקעות המשמעותית הצפויה.
גורמים חיוביים
שותפות אסטרטגית
שיתוף הפעולה עם פורד לתכנון, ייצור ומכירה של שלדות לרכבי פנאי ולמשאיות למסירה בקילומטר האחרון פותח שוק חדש גדול ומנצל את קשרי הלקוחות של פורד כדי להניע צמיחה בהכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בלו בירד (BLBD)
- שווי שוק
- $1.76B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 505.39K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.7
- בטא (שנתי)
- 0.73
- צמיחת הכנסות
- 13.46%
- צמיחת רווח למניה
- 133.27%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,010
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Auto - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בלו בירד מתמחה בתכנון הנדסה ייצור והפצה של אוטובוסים לבתי ספר ורכיבים נלווים החברה משרתת לקוחות ברחבי ארצות הברית קנדה ושווקים בין לאומיים ופועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות אוטובוסים וחלקים קו המוצרים שלה כולל אוטובוסים מסוג C אוטובוסים מסוג D ואוטובוסים ייעודיים שונים לצד דגש משמעותי על פתרונות דלק חלופיים כגון פרופאן בנזין גז טבעי דחוס וכלי רכב חשמליים בלו בירד משווקת את מוצריה באמצעות רשת סוכנים נרחבת ובנוסף באמצעות מכירות ישירות למפעילי ציי רכב ולגופים ממשלתיים פדרליים ומדינתיים מרכז הפצה מרכזי לחלקים תומך בצרכים הלוגיסטיים שלה החברה נוסדה בשנת 1927 ומטה החברה נמצא במייקון ג׳ורג׳יה החברה הייתה ידועה בעבר בשם הנסי קפיטל אקוויזישן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של BLBD משקפים תפנית ברורה: ההכנסות צמחו בהיקפן, הרווחיות כעת חזקה, המינוף ירד בחדות, ותזרים המזומנים החופשי איתן ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, הקיזוז העיקרי הוא התנודתיות ההיסטורית — הפסדים ותזרים מזומנים חלש עוד ב-2022, ותנודות חריגות בהיקפן במינוף וברווחיות — מה שהופך את קיימות פרופיל המרווחים ותזרים המזומנים הנוכחי לגורם המרכזי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BLBD
GM
F
XOS
WKHS
GPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026