ניתוח באמצעות AI של באדג'ר מיטר (BMI)
באדג'ר מיטר (NYSE:BMI)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $151.00(▲10.74% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.07.2026
BMI מקבלת ציון טוב בתחום החוסן הפיננסי — במיוחד בזכות מאזן ללא חוב, שיעורי רווחיות חזקים ותזרים מזומנים חופשי עקבי — אשר מהווים את החלק הגדול ביותר בדירוג. מנגד, הציון מוגבל בשל מגמת מחיר חלשה ותמונה טכנית חלשה, וכן מכפיל רווח גבוה, בעוד ששיחת המשקיעים האחרונה על התוצאות מוסיפה זהירות לנוכח ירידות משנה לשנה ותחזית אורגנית שטוחה לשנת 2026, לצד סיכון ביצוע במחצית השנייה של השנה.
גורמים חיוביים
הכנסות וביקוש למוצרים
משלוחי מדי מים גבוהים מהצפוי הובילו להכנסות מעל התחזיות, דבר המצביע על ביקוש מתמשך של לקוחות לחומרת הליבה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת באדג'ר מיטר (BMI)
- שווי שוק
- $3.84B
- תשואת דיבידנד
- 1.27%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 373.47K
- מכפיל רווח (P/E)
- 30.6
- בטא (שנתי)
- 0.55
- צמיחת הכנסות
- 0.80%
- צמיחת רווח למניה
- -7.04%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,477
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
באדג'ר מיטר מספקת מגוון מקיף של פתרונות למדידת זרימה, להערכת איכות, לבקרה ולתקשורת החברה פועלת ברחבי העולם ומשרתת שווקים בצפון אמריקה אירופה אסיה והמזרח התיכון עבור תאגידי מים מוניציפליים BMI מספקת מדי מים קונבנציונליים ומתקדמים לצד טכנולוגיות רדיו תוכנה ושירות נלוות בנוסף באדג'ר מיטר מתכננת ומייצרת מגוון מכשירי מדידת זרימה לרבות מדים שסתומים וכלי חישה מכשירים אלה חיוניים למדידה ולבקרה של זרימת חומרים שונים ממים אוויר וקיטור ועד נפט ונוזלים וגזים אחרים בתוך צנרת תעשייתית וקווי צינור הם משולבים על ידי יצרני ציוד מקורי כרכיבי מדידה עיקריים בתוך המוצרים או המערכות שלהם ומופצים באמצעות נציגי יצרנים יישומים מרכזיים של מכשור זה כוללים טיפול במים ובשפכים מערכות חימום אוורור ומיזוג אוויר ומאמצי קיימות תאגידיים החברה מפתחת גם את סדרת ORION של טכנולוגיות לקריאה אוטומטית של מונים AMR הכוללת את ORION Migratable את ORION SE עבור רשתות קבועות מסורתיות ואת ORION Cellular עבור פתרונות רשת קבועה ללא תשתית פלטפורמת ניתוח המדידה המתקדמת BEACON תוכנה מאובטחת המתארחת בענן מאפשרת למשתמשים לקבל התראות על תנאים מוגדרים וכלים למעורבות צרכנים לצורך המחשה וניהול של צריכת מים באדג'ר מיטר משרתת בסיס לקוחות רחב הכולל תאגידי מים לקוחות תעשייתיים ומגזרים נוספים ומוכרת את מוצריה במישרין ובאמצעות רשת של משווקים ונציגים באדג'ר מיטר נוסדה בשנת 1905 ומשרדיה הראשיים ממוקמים במילווקי ויסקונסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
באדג'ר מיטר מציגה פרופיל פיננסי איכותי: רווחיות חזקה ויציבה יחסית, חוזקה מצוינת של המאזן ללא חוב, ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי. החשש המרכזי בטווח הקרוב הוא ההאטה האחרונה ב-12 החודשים האחרונים — ההכנסות ירדו, וגם המרווחים וקצב הצמיחה של תזרים המזומנים התמתנו לעומת השנה הקודמת — מה שמצביע על סביבת פעילות רכה יותר לאחר כמה שנות צמיחה חזקות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WTS
ZWS
FELEBMI
MWA
XYLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 ביולי 2026