דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Bitmine Immersion Technologies (BMNR)

BMNR

Bitmine Immersion Technologies (NYSE:BMNR)

דירוג:
59ניטרלי
מחיר יעד:
$27.00(▲8.78% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
05.10.2026

BMNR מקבלת ציון המשקף תמונה מעורבת: הגורם המכביד ביותר הוא הביצועים הפיננסיים, עם הפסדים כבדים ותזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן משמעותי, למרות צמיחה חזקה בהכנסות המדווחות. מנגד, ישנם מאזן חזק עם חוב נמוך, מגמה טכנית ומומנטום חיוביים, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי, וכן עדכונים תאגידיים חיוביים בנוגע להיקף פעילות עתודת ETH, סטייקינג ורכישות עצמיות. קשה לעגן את התמחור בשל הרווחים השליליים, כאשר תשואת הדיבידנד מספקת תמיכה חלקית בלבד.

צמיחת הכנסות חריגה

העלייה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על כך שביטמיין אימרשן טכנולוג'יז הרחיבה באופן מהותי את היקף פעילותה. אם החברה תוכל לשמר את רמת הפעילות הזו תוך שליטה בהוצאות, בסיס ההכנסות הגדול יותר עשוי לתמוך בספיגה משופרת של עלויות קבועות וליצור בסיס לצמיחה עמידה יותר ברווחים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Bitmine Immersion Technologies (BMNR)

שווי שוק
$14.50B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
38.17M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
10.84
צמיחת הכנסות
1022.30%
צמיחת רווח למניה
-188.92%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
3
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Financial - Capital Markets

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ביטמיין אימרשן טכנולוגיות היא חברת טכנולוגיית בלוקציין הפועלת בעיקר בארצות הברית החברה עוסקת בניהול עתודת אתריום ETH ומציעה מגוון שירותים עבור מערכת הביטקוין BTC כגון ייעוץ שירותי ייעוץ והשכרת ציוד היא גם מסייעת באופטימיזציה ובאבטחת פתרונות חשמל ואירוח של צדדים שלישיים עבור לקוחותיה חלק מרכזי באסטרטגיה שלה כולל ניהול ממושמע של עתודת ביטקוין BTC לצד הפחתה שיטתית של פעילויות הכרייה העצמית הקנייניות שלה ודחיית הפיתוח של אתרי פעילות חדשים מעבר ל BTC ביטמיין מספקת שירותים רחבים יותר למערכת הנכסים הדיגיטליים הכוללים ייעוץ שירותי ייעוץ וניהול קפדני של עתודות נכסים דיגיטליים בנוסף החברה מוכרת חומרת כרייה ללקוחותיה ולגופים קשורים החברה נוסדה בשנת 2019 וממוקמת בלאס וגאס נבדה ונודעה בעבר בשם סנדי ספרינגס הולדינגס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ביטמיין אימרשן טכנולוג'יז מציגה שילוב חריג: מאזן חזק מאוד עם חוב נמוך, אך ביצועים תפעוליים לא יציבים מאוד. צמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים חריגה בעוצמתה, אך הרווחיות ותזרים המזומנים הידרדרו באופן חד, עם הפסדים גדולים ושריפת מזומנים משמעותית. הפרופיל הפיננסי נראה יותר כמו פלטפורמה הנתמכת בהון, הנמצאת בעיצומם של מעבר או אירועים מהותיים, מאשר חברה עם צמיחה עקבית ברווחים; הנקודות המרכזיות למעקב הן הגורמים להפסד ב-12 החודשים האחרונים והשאלה אם תזרים המזומנים התפעולי יכול להתייצב מבלי לשחוק את בסיס ההון.

פירוט12 החודשים האחרוניםאוגוסט 2025אוגוסט 2024אוגוסט 2023אוגוסט 2022אוגוסט 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות61.19M6.10M3.31M645.28K427.67K0.00
רווח גולמי51.09M310.00K761.03K222.47K-129.03K0.00
EBITDA-8.73B441.88M-2.10M-1.90M-1.71M0.00
רווח נקי-8.75B348.58M-3.29M-2.46M-2.01M-154.24K
מאזן
סך הנכסים11.63B8.80B7.28M8.20M7.97M646.03K
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר340.29M512.00M499.00K270.55K392.55K218.74K
סך החוב1.22M0.001.63M1.30M0.00277.30K
סך ההתחייבויות30.13M102.26M3.20M1.95M570.00K285.48K
הון בעלי המניות11.60B8.69B4.09M6.26M7.40M360.55K
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-294.56M-5.21M-104.69K-1.42M-4.40M-503.66K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-293.11M-4.15M-28.75K-809.72K-1.63M-76.36K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-19.53B-7.43B-67.53K-612.29K-2.77M-427.30K
תזרים מזומנים מפעילות מימון20.17B7.95B325.00K1.30M4.57M720.46K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
RIOTRIOT
60ניטרלי
BMNRBMNR
59ניטרלי
IRENIREN
56ניטרלי
BTBTBTBT
55ניטרלי
CIFRCIFR
52ניטרלי
MARAMARA
51ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
רייאט פלטפורמס60ניטרלי$6.34B-4.59-48.36%—24.51%-842.33%
Bitmine Immersion Technologies59ניטרלי$14.50B-1.05-84.58%—1,022.30%-188.92%
אירן56ניטרלי$13.85B-19.34-22.97%—42.04%-367.00%
ביט דיגיטל55ניטרלי$465.22M-1.50-46.72%—23.36%-150.86%
סייפר מיינינג52ניטרלי$5.61B-4.71-156.28%—20.30%-525.74%
מרא הולדינגס51ניטרלי$3.73B-1.03-110.39%—0.73%-642.27%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
24.03-35.05-59.33%
16.89-5.40-24.21%
9.65-10.55-52.23%
1.29-2.73-67.91%
13.52-4.47-24.85%
35.19-28.66-44.89%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 5 באוקטובר 2026