Petroleo Brasileiro SA (PETR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.71 | 0.69 | 0.96 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.48 | 0.48 | 0.73 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.38 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.24 | 0.13 | 0.06 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.01 | 1.21 | 0.26 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.73 | 16.66 | 14.80 | 2.03 | 13.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -641.11B | -665.51B | -621.24B | -105.65B | -86.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.92 | 1.02 | 0.80 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.94 | 3.07 | 2.76 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 9.63 | 6.84 | 5.98 | 1.15 | 8.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.28 | 9.24 | 8.93 | 2.59 | 19.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.74 | 31.08 | 30.24 | 5.05 | 4.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.18 | 1.47 | 1.64 | 4.69 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.09% | 43.75% | 47.21% | 52.70% | 52.21% |
| שיעור EBIT | 35.45% | 31.04% | 31.15% | 38.09% | 45.56% |
| שיעור EBITDA | 51.02% | 47.54% | 43.84% | 51.06% | 56.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.57% | 31.04% | 31.15% | 38.54% | 42.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.07% | 30.27% | 11.15% | 34.56% | 43.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.40% | 22.13% | 7.46% | 24.30% | 29.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.47% | 22.23% | 7.54% | 24.41% | 29.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.77% | 73.13% | 66.88% | 70.30% | 68.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.67% | 97.52% | 35.79% | 89.67% | 100.49% |
| תשואה על הנכסים | 10.56% | 9.01% | 3.26% | 2.33% | 19.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.55% | 26.50% | 10.02% | 6.44% | 52.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.43% | 15.07% | 16.46% | 4.38% | 34.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.22% | 10.39% | 10.37% | 2.91% | 22.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.68% | 9.11% | 3.30% | 2.36% | 19.88% |
| תשואת רווחים | 16.42% | 26.23% | 7.20% | 4.88% | 57.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.77 | 13.60 | 14.35 | 2.85 | 19.70 |
| מחזור זכאים | 8.39 | 6.84 | 6.89 | 2.05 | 10.89 |
| מחזור מלאי | 5.71 | 6.20 | 6.24 | 1.28 | 6.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.14 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.10 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.74 | -8.44 | -14.77 | -26.96 | 42.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.97 | 32.35 | 30.91 | 233.86 | 38.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.58 | 26.84 | 25.44 | 128.17 | 18.52 |
| ימי מלאי | 63.90 | 58.89 | 58.45 | 284.05 | 53.87 |
| ימי אשראי מספקים | 43.51 | 53.38 | 52.98 | 178.36 | 33.53 |
| מחזור תפעולי | 92.48 | 85.73 | 83.89 | 412.22 | 72.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.97 | 15.54 | 18.21 | 0.67 | 3.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.56 | 7.11 | 11.19 | 0.49 | 3.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.42 | 8.43 | 7.02 | 0.19 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.30 | 1.15 | 1.36 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.90 | 1.84 | 2.59 | 3.57 | 5.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.52 | 0.63 | 0.14 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.42 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.83% | 21.82% | 28.39% | 6.10% | 63.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.11 | 3.81 | 13.88 | 20.48 | 1.73 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 0.84 | 1.04 | 4.98 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.01 | 1.39 | 1.32 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.45 | 4.58 | 3.52 | 16.38 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99 | 2.10 | 2.16 | 11.79 | 1.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.02 | -0.20 | -0.24 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.01 | 1.39 | 1.32 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 4.09 | 3.25 | 4.00 | 14.43 | 1.56 |
| שווי חברה | 1.15T | 768.06B | 861.08B | 153.49B | 109.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.09 | 3.25 | 4.00 | 14.43 | 1.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 1.54 | 1.75 | 7.37 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.87 | 8.39 | 5.97 | 24.27 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 3.84 | 3.67 | 17.47 | 2.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.27 | 31.31 | 27.37 | 5.83 | 5.12 |
| הון עצמי למניה | 37.30 | 32.25 | 28.34 | 6.03 | 5.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 42.93 | 38.60 | 38.05 | 1.60 | 9.54 |
| רווח נקי למניה | 10.47 | 8.54 | 2.84 | 0.39 | 2.81 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.67 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.98 | 0.36 | 0.91 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.81 | 4.99 | 1.73 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-BRL