ניתוח באמצעות AI של ביוסטם טכנולוג'יס (BSEM)
ביוסטם טכנולוג'יס (NASDAQ:BSEM)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.50(▼34.38% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון נלחץ מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים ולא עקביים, לרבות הפסדים אחרונים וחזרה לשריפת מזומנים, לצד הכנסות ורווח גולמי חריגים ב-12 החודשים האחרונים, וכן בשל מבנה טכני דובי, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. מנגד, קיימים גורמים שמקזזים זאת חלקית, ובהם שיפור במינוף המאזני, העלאת תחזית ההכנסות לשנת 2026 עם צמיחה מרבעון לרבעון, וכן צעדים אחרונים שמרחיבים את הגישה להון, כגון העלאה לרישום בנאסד"ק ומסגרות מימון, אם כי הם יוצרים דילול ואינם מבטלים את סיכון הנזילות בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
התרחבות בערוץ בתי החולים
המיצוב מחדש של ביוסטם טכנולוג'יס לעבר סביבות בתי חולים, הרחבת מערך המכירות הישיר, והכללה בהסכמי רכש קבוצתיים צפויים להגדיל את אימוץ המוצרים ברחבי מערכות בתי חולים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ביוסטם טכנולוג'יס (BSEM)
- שווי שוק
- $45.56M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 164.91K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.83
- צמיחת הכנסות
- -88.74%
- צמיחת רווח למניה
- -204.26%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 73
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ביוסטם טכנולוג׳יס עוסקת בפיתוח ייצור ומסחור של שתלים מתרומות שליה לטיפול מתקדם בפצעים ולטיפולים רגנרטיביים בארצות הברית היא מציעה את ונדאג׳ה שתל רקמה מבנית המשמש כחיפוי מגן לפצעי רקמה רכה את ונדאג׳ה איי סי שתל רקמה מבנית עבה יותר המשמש כחיפוי מגן לפצעי רקמה רכה את ונדאג׳ה אופטיק שתל רקמה מבנית המשמש כחיפוי מגן במהלך תיקון של משטחי העין את אמריקן אמניון איי סי מטריצת רקמת חיבור אנושית לשימוש הומולוגי ואת אמריקן אמניון מטריצת רקמת חיבור אנושית לשימוש הומולוגי החברה הייתה ידועה בעבר בשם קריביאן אינטרנשיונל הולדינגס ושינתה את שמה לביוסטם טכנולוג׳יס באוגוסט 2014 ביוסטם טכנולוג׳יס התאגדה בשנת 2006 וממוקמת בפורט לודרדייל פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ביוסטם טכנולוג'יס מציגה תמונה פיננסית מעורבת: מאזן שהשתפר מהותית עם מינוף נמוך בתקופה האחרונה, אך מודל עסקי שמציג תנודות חדות ברווחים ובתזרימי המזומנים. שנת 2024 הבולטת מדגימה פוטנציאל תפעולי חזק, אך המעבר חזרה להפסדים ולשריפת מזומנים ב-2025/12 החודשים האחרונים — לצד הכנסות ורווח גולמי שליליים חריגים ב-12 החודשים האחרונים — יוצר אי-ודאות מוגברת. בסך הכול, החברה נראית חזקה יותר מבחינת יציבות המאזן מאשר מבחינת עקביות הרווחיות ויצירת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CELUBSEM
NCEL
JSPR
LGVNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026