מחיר וניתוח של מניית בלק סטון מינרלס (BSM)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.14(-0.94%)
$14.79
(0%)
$14.79
טווח יומי$14.69 - $14.98
טווח 52 שבועות$12.32 - $15.49
מחיר בסיס$14.93
מחזור יומי476.24K
מחזור ממוצע (3 ח׳)323.57K
טווח יומי$14.69 - $14.98
טווח 52 שבועות$12.32 - $15.49
מחיר בסיס$14.93
מחזור יומי476.24K
מחזור ממוצע (3 ח׳)323.57K
שווי שוק$3.16B
שווי פעילות$3.46B
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.67M
סך החוב (דוח אחרון)$196.00M
מכפיל רווח12.4
בטא>-0.01
הדוח הבא02 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.25
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד8.19%
תיאור החברה
בלק סטון מינרלס
בלק סטון מינרלס וחברות הבת שלה עוסקות בעיקר בבעלות ובניהול פעיל של זכויות מינרלים של נפט וגז טבעי החברה מחזיקה תיק נרחב הכולל כ 16 8 מיליון אקרים ברוטו של זכויות מינרלים 1 8 מיליון אקרים ברוטו של זכויות תמלוגים ללא השתתפות ו 1 7 מיליון אקרים ברוטו של זכויות תמלוגי על הפרוסות על פני 41 מדינות בארצות ...
איך החברה מרוויחה כסף
בלק סטון מינרלס מייצרת הכנסות מגביית תמלוגים ותשלומי בונוס חכירה מהאינטרסים המינרליים ואינטרסי התמלוגים שלה. החברה מפיקה הכנסות כאשר היא מחכירה את האינטרסים המינרליים שלה לחברות לחיפוש ולהפקת נפט וגז, אשר לאחר מכן מפיקות משאבים מן הקרקע. חוזי חכירה אלה כוללים בדרך כלל הסכמי תמלוגים, המקנים לבלק סטון מינרלס אחוז מההכנסות מן הנפט והגז המופקים. בנוסף, החברה מקבלת מעת לעת תשלומי בונוס חכירה כדמי קדימה בעת חתימה על חוזי חכירה חדשים. בלק סטון מינרלס נהנית מבסיס נכסים מגוון במאגרים שונים, מה שמפחית את התלות שלה בכל מאגר יחיד ומחזק את יציבות ההכנסות שלה. החברה גם פועלת במסגרת שותפויות אסטרטגיות עם מפעילים, כדי למטב את פיתוח הנכסים שלה, ובכך תורמת עוד להכנסותיה.
בלק סטון מינרלס מייצרת הכנסות מגביית תמלוגים ותשלומי בונוס חכירה מהאינטרסים המינרליים ואינטרסי התמלוגים שלה. החברה מפיקה הכנסות כאשר היא מחכירה את האינטרסים המינרליים שלה לחברות לחיפוש ולהפקת נפט וגז, אשר לאחר מכן מפיקות משאבים מן הקרקע. חוזי חכירה אלה כוללים בדרך כלל הסכמי תמלוגים, המקנים לבלק סטון...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית בלק סטון מינרלס
סנטימנט שורי
ייצור מזומניםהמרת מזומנים גבוהה ועקבית ותזרים מזומנים חופשי נגרר גדול מספקים כיסוי יציב לחלוקות, להקצאת הון ולרכישות. יכולת חזקה לייצר תזרים מזומנים חופשי תומכת בקיימות התשלומים לטווח הארוך ובמימון רכישות מזדמנות של זכויות מינרלים, ללא הסתמכות משמעותית על מימון חיצוני.
מאזן שמרני ותשואה גבוהה על ההוןבסיס הון עצמי משמעותי ותשואות גבוהות היסטורית על ההון מצביעים על שימוש יעיל בהון ועל עמידות לתנודתיות מחזורית. רמות חוב אבסולוטיות מתונות ביחס לנכסים ולהון העצמי מותירות יכולת לעסקאות סלקטיביות, תוך שמירה על גמישות פיננסית לאורך אופק של כמה רבעונים.
תוכנית רכישה ופיתוח ממוקדתתוכנית רכישה פעילה וממוקדת באגני פיתוח מרכזיים מרחיבה את תזרימי המזומנים מתמלוגים ואת היקף הפעילות. רכישת נכסים הסמוכים לשטחים שבהם מתקיימת פעילות אינטנסיבית מגדילה את ההסתברות להשלמת קידוחים נוספים ולצמיחה ברזרבות, ותומכת בהכנסות תמלוגים יציבות יותר לטווח הארוך ככל שתוכניות המפעילים הסמוכים מתקדמות.
סנטימנט דובי
רגישות למחירי סחורות ולמפעיליםכבעלים של זכויות מינרלים ותמלוגים שאינו מפעיל, ההכנסות תלויות באופן מבני במחירי הסחורות ובלוחות הזמנים של הקידוחים מצד המפעילים. תלות זו יוצרת תנודתיות מתמשכת בתקבולים והופכת את הנראות של תזרים המזומנים על פני כמה רבעונים לתלויה בהוצאות ההון של צדדים שלישיים ובמחזורי הסחורות, ובכך מגבילה את יכולת החיזוי.
עלייה במינוף ובמניות בכורההמעבר ממינוף מזערי להתחייבויות ממומנות גבוהות יותר ולהון מהותי של מניות בכורה מגדיל את סיכון המימון מחדש ואת סיכון הקצאת ההון. כאשר מועד ההחלטה לגבי מניות הבכורה מתקרב, המורכבות של מבנה ההון עלולה להגביל חלוקות או לחייב שימוש במזומן או פעולות פדיון בסביבות סחורות שליליות.
סיכון ביצוע ייחודי למפעיליםהסתמכות על מפעילי צד שלישי רבים פירושה שבעיות תפעוליות אצל שותפים עלולות לעכב את חיבורי הבארות הצפויים ואת תזרימי התמלוגים הצפויים. עיכובים אצל המפעילים משפיעים באופן מהותי על עיתוי ההפקה והתקבולים במזומן בכלל האגנים, והופכים את ההנחות לצמיחה על פני כמה תקופות לפגיעות לשיבושי ביצוע שמחוץ לשליטתה הישירה של בלק סטון מינרלס.
ייצור מזומניםהמרת מזומנים גבוהה ועקבית ותזרים מזומנים חופשי נגרר גדול מספקים כיסוי יציב לחלוקות, להקצאת הון ולרכישות. יכולת חזקה לייצר תזרים מזומנים חופשי תומכת בקיימות התשלומים לטווח הארוך ובמימון רכישות מזדמנות של זכויות מינרלים, ללא הסתמכות משמעותית על מימון חיצוני.
חדשות בלק סטון מינרלס
בלק סטון מינרלס (BSM) מקבלת המלצת החזק מ-RBC Capital
בדוח שפורסם אתמול, סקוט האנולד מ-RBC Capital הותיר המלצת החזק על בלק סטון מינרלס, עם מחיר יעד של $16.00. מניית החברה נסגרה אתמול במחיר של $14.75. לפי TipRanks, האנולד הוא אנליסט ברמת 5 כוכבים, עם תשואה ממוצעת של 15.6% ושיעור הצלחה של 64.30%. האנולד מסקר את מגזר האנרגיה, ומתמקד במניות
RBC Capital שומרת על דירוג החזק לבלק סטון מינרלס (BSM)
בדוח שפורסם ב-20 באוגוסט, סקוט הנולד מ-RBC Capital שמר על דירוג החזק לבלק סטון מינרלס, עם מחיר יעד של $16.00. מניית החברה נסגרה אתמול במחיר של $14.77. לפי TipRanks, הנולד הוא אנליסט 5 כוכבים עם תשואה ממוצעת של 19.6% ושיעור הצלחה של 69.62%. הנולד מסקר את סקטור האנרגיה, עם התמקדות
Black Stone Minerals מעלים את חלוקת המזומן ב-7% ל-32 סנט ליחידה
. Black Stone Minerals (BSM) הכריזו על חלוקת מזומן של 32 סנט ליחידה רגילה, עלייה של כ-7% בהשוואה לחלוקה הרגילה ששולמה ברבעון הקודם. החלוקה תשולם ב-13 באוגוסט לבעלי היחידות הרשומים
בלק סטון מינרלס מגדילה את חלוקת המזומנים ב-7% ל-32 סנט ליחידה
בלק סטון מינרלס (BSM) הכריזה על חלוקה של 32 סנט ליחידה רגילה, עלייה של כ-7% לעומת החלוקה הרגילה ששולמה ביחס לרבעון הקודם. החלוקות ישולמו ב-13 באוגוסט לבעלי יחידות הרשומים נכון ל-6 באוגוסט. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
RBC Capital החלו בסיקור של Black Stone Minerals (BSM) עם דירוג החזקה סקטוריאלי ומחיר יעד של 16 דולר
האנליסט מעריך כי הפורטפוליו של החברה מורכב מ־76% גז, מה שמוביל להנחה בשווי בהשוואה לחברות דומות, כך הוא מציין למשקיעים בדוח מחקר. RBC מאמינים כי פוטנציאל הצמיחה של Black Stone
בלק סטון מינרלס החלה בסיקור עם דירוג Sector תשואת שוק ב‑RBC Capital
RBC Capital החלה בסיקור של בלק סטון מינרלס (BSM) עם דירוג Sector תשואת שוק (החזק) ו-16 דולר מחיר יעד. תיק הנכסים של החברה מוטה גז בשיעור של 76%, דבר שמוביל לתמחור נמוך בהשוואה לחברות דומות, כך כותב האנליסט למשקיעים בסקירת מחקר. ב-RBC סבורים שהפוטנציאל לעלייה בצמיחה של בלק סטון מינרלס
בעלי עניין מממשים רווחים: סיתוקינטיקס, Itau, ASE, Clene, Black Stone
בעלי עניין ביצעו עסקאות במניות חמש החברות הבאות: ((CYTK)), ((ITUB)), ((ASX)), ((CLNN)) ו-((BSM)). הנה פירוט העסקאות האחרונות שלהם והיקפן הכספי. סגן נשיא בכיר למחקר ופיתוח (EVP Research Development) Fady Ibraham Malik הפתיע את העוקבים של סיתוקינטיקס כשהוא מכר בבת אחת 4,500 מניות בעסקה אחת – צעד בולט במיוחד מצד בעל
Piper Sandler העלו את מחיר היעד למניית Black Stone Minerals (BSM) ל־14 דולר מ־13 דולר וממשיכים לתת למניה דירוג החזקה
. . לפי Piper Sandler, “עסקת הרוטציה” האחרונה (משקיעים שמעבירים כסף מקבוצת מניות אחת לאחרת) התחזקה השבוע לאחר שהמלחמה עם איראן העמידה בסיכון כ־20% מאספקת הנפט, תזקיקי הנפט והגז הגלובלית.
פייפר סנדלר העלתה את מחיר היעד של בלק סטון מינרלס ל-14 דולר מ-13 דולר
פייפר סנדלר העלתה את מחיר היעד של הפירמה למניית בלק סטון מינרלס (BSM) ל-14 דולר מ-13 דולר, ושומרת על דירוג ניטרלי למניה. בפירמה אומרים כי מסחר הרוטציה קיבל השבוע דחיפה, בעקבות המלחמה עם איראן שמעמידה בסיכון 20% מהיצע הנפט, המוצרים המזקקים והגז העולמי. למרות שהמלחמה מעיבה על תוצאות הרבעון הרביעי
בלק סטון מינרלס מדווחת על רווח למניה ברבעון הרביעי של 31 סנט לעומת 18 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות רבעון רביעי של 118.7 מיליון דולר לעומת 83.7 מיליון דולר בשנה שעברה. “במהלך 2025, צוות בלק סטון ביצע בהצלחה את כל היוזמות המסחריות, והתקדם בצמיחה ארוכת הטווח של בלק סטון,” אמר פאולר קרטר, מנכ"ל משותף ונשיא. “חתמנו על מספר הסכמי פיתוח המכסים 490,000 אקרים גולמיים, והקצנו 239.5