Calix (CALX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.95M | 68.40M | 56.25M | 27.18M | 56.79M |
| רווח נקי | 17.88M | -29.75M | 29.33M | 41.01M | 238.38M |
| פחת והפחתות | 17.71M | 19.55M | 16.63M | 14.32M | 18.11M |
| מס הכנסה נדחה | 11.85M | -9.97M | -660.00K | 1.93M | -168.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 87.93M | 70.76M | 62.77M | 44.83M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.27M | 23.09M | -47.62M | -73.75M | -52.40M |
| יתרת לקוחות | -20.05M | 46.71M | -32.22M | -8.59M | -15.80M |
| מלאי | -31.01M | 30.26M | 16.18M | -60.28M | -36.61M |
| יתרת ספקים | 21.51M | -15.14M | -6.37M | 12.11M | 16.02M |
| הון חוזר אחר | 32.82M | -38.74M | -25.20M | -17.00M | -16.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.70M | -5.29M | -4.20M | -1.15M | 21.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.37M | -109.53M | -6.25M | -24.08M | -110.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.44M | -18.05M | -17.86M | -14.07M | -10.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -220.84M | -301.68M | -216.19M | -191.40M | -298.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 233.90M | 210.20M | 227.80M | 181.39M | 197.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.43M | 20.90M | -65.93M | 25.06M | 24.38M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -2.39M | -1.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 65.20M | 0 | 0 | 27.46M | 25.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -93.63M | -10.70M | -86.40M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 31.59M | 20.47M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.09M | 43.16M | 63.41M | 79.07M | 51.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -222.00K | -14.00K | 256.00K | -424.00K | 11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 99.92M | -20.25M | -15.66M | 27.74M | -29.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.16M | 63.41M | 79.07M | 51.33M | 80.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.09M | 43.16M | 63.41M | 79.07M | 51.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 115.52M | 50.35M | 38.40M | 13.12M | 46.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.95M | 68.40M | 56.25M | 27.18M | 56.79M |
| הוצאות הוניות | -19.44M | -18.05M | -17.86M | -14.07M | -10.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD