מחיר וניתוח של מניית קאטו (CATO)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.02(-0.85%)
$2.32
(0%)
$2.32
טווח יומי$2.3 - $2.35
טווח 52 שבועות$2.30 - $4.59
מחיר בסיס$2.34
מחזור יומי104.76K
מחזור ממוצע (3 ח׳)88.62K
טווח יומי$2.3 - $2.35
טווח 52 שבועות$2.30 - $4.59
מחיר בסיס$2.34
מחזור יומי104.76K
מחזור ממוצע (3 ח׳)88.62K
שווי שוק$47.59M
שווי פעילות$107.17M
סך המזומנים (דוח אחרון)$96.44M
סך החוב (דוח אחרון)$138.63M
מכפיל רווחN/A
בטא0.85
הדוח הבא12 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
קאטו
קאטו, יחד עם החברות הבנות שלה, פועלת כקמעונאית מתמחה של ביגוד אופנתי ואביזרים נלווים, כאשר השוק העיקרי שלה ממוקד באזור הדרום מזרחי של ארצות הברית. המודל העסקי שלה בנוי משתי חטיבות עיקריות, מכירות קמעונאיות ושירותי אשראי פיננסיים. באמצעות רשת החנויות הפיזיות והפלטפורמות הדיגיטליות שלה, החברה מציעה מג...
איך החברה מרוויחה כסף
קאטו מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת פריטי הלבוש והאביזרים שלה בחנויות הפיזיות ובפלטפורמה המקוונת שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירות ישירות מסניפי הקמעונאות שלה, עסקאות מסחר אלקטרוני, וקידומים עונתיים שמגדילים את נפח המכירות. בנוסף, קאטו מנצלת שותפויות אסטרטגיות עם ספקים ויצרנים כדי לייעל את עלויות המלאי ולשפר את היצע המוצרים. החברה מפעילה גם תוכניות נאמנות שמעודדות רכישות חוזרות, ותורמות לזרם הכנסות יציב.
קאטו מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת פריטי הלבוש והאביזרים שלה בחנויות הפיזיות ובפלטפורמה המקוונת שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירות ישירות מסניפי הקמעונאות שלה, עסקאות מסחר אלקטרוני, וקידומים עונתיים שמגדילים את נפח המכירות. בנוסף, קאטו מנצלת שותפויות אסטרטגיות עם ספקים ויצרנים כדי לייעל את עלויו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קאטו
סנטימנט שורי
יצירת מזומנים חיוביתתזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי החיוביים ב-12 החודשים האחרונים מצביעים על כך שקאטו יכולה כיום להמיר את פעילותה למזומנים למרות ההפסד הנקי שלה. אם הדבר יימשך, הדבר יספק מימון פנימי למלאי, לחנויות ולארגון מחדש, תוך הפחתת התלות במימון חיצוני במהלך הרבעונים הקרובים.
מינוף בר ניהולהחוב נותר נמוך מההון העצמי, והמינוף נשאר בקירוב בטווח של 0.8–1.0 בשנים האחרונות, מה שמספק לקאטו תמיכה מסוימת במאזן בעת שהיא מתמודדת עם חולשה תפעולית. הדבר מספק גמישות פיננסית רבה יותר בטווח הבינוני לעומת מבנה הון ממונף מאוד.
אופטימיזציה של פורטפוליו החנויותסגירת חנויות שוליות עם תום תקופת השכירות יכולה להסיר מיקומים שלא צפוי כי ישתפרו ולהפחית התחייבויות תפוסה חוזרות לאחר 2026. אם ההנהלה תבצע זאת ביעילות, בסיס חנויות קטן יותר עשוי לשפר את פריון הפורטפוליו ואת התוצאות התפעוליות משנת הכספים 2027 ואילך.
סנטימנט דובי
הכנסות בירידה ותנודתיותירידה מתמשכת בהכנסות מצביעה על היחלשות בביקוש מצד הלקוחות ומקטינה את היקף הפעילות הזמין לספיגת הוצאות חנויות, עבודה ולוגיסטיקה. תנודתיות מתמשכת גם הופכת את תכנון הסחר והמלאי לפחות צפוי, ומגבילה את הנראות בנוגע להתאוששות יציבה במכירות.
חוסר רווחיות מתמשךהפסדים תפעוליים ושיעור רווח נקי שלילי ב-12 החודשים האחרונים מראים כי שיעור הרווח הגולמי על הסחורה של קאטו לא תורגם לרווחיות עקבית. עד שהרווחים יתאוששו באופן בר-קיימא, לחברה יש פחות יכולת להשקיע מחדש, לעמוד בלחצי ביקוש או לממן יוזמות אסטרטגיות מתוך הרווחים.
לחצי ביקוש וסגירת חנויותהאצה של סגירת כ-120 חנויות משקפת לחץ בכל פורטפוליו החנויות הקיים וציפיות חלשות לגבי מיקומים שוליים. החברה גם צופה עלויות יציאה של 1.0–1.3 מיליון דולר עד 2026, מה שיוצר נטל בטווח הקרוב לפני שהחיסכון יכול להתממש.
יצירת מזומנים חיוביתתזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי החיוביים ב-12 החודשים האחרונים מצביעים על כך שקאטו יכולה כיום להמיר את פעילותה למזומנים למרות ההפסד הנקי שלה. אם הדבר יימשך, הדבר יספק מימון פנימי למלאי, לחנויות ולארגון מחדש, תוך הפחתת התלות במימון חיצוני במהלך הרבעונים הקרובים.
חדשות קאטו
קאטו מתכננת לסגור 70 חנויות נוספות שאינן עומדות ביעדים ברבעונים השלישי והרביעי
קאטו הודיעה כי היא מתכננת לסגור כ-70 חנויות נוספות שאינן עומדות ביעדים במהלך הרבעונים השלישי והרביעי, ובכך יגיע מספר החנויות שהחברה מתכננת לסגור לכ-120 בשנת הכספים 2026. “מדי שנה אנו בוחנים כשליש מהחנויות שלנו, כדי להחליט אם לממש את אפשרויות חידוש חוזי השכירות או לנהל משא ומתן על הארכתם, בהתאם
קאטו מדווחת על רווח למניה של 6 סנט ברבעון השני לעומת 35 סנט בשנה שעברה
החברה דיווחה על הכנסות של 163.9 מיליון דולר ברבעון השני, לעומת 174.7 מיליון דולר בשנה שעברה. “התוצאות שלנו ברבעון נובעות במידה רבה מהלחץ המתמשך על ההכנסה הפנויה של הלקוחות שלנו, שמושפעת לרעה בין השאר מאינפלציה מתמשכת, ממחירי דלק גבוהים ומריביות שנותרו גבוהות,” אמר מנכ”ל קאטו ג'ון קאטו. “אנחנו מצפים שהלחץ