ניתוח באמצעות AI של קרסנט ביו פארמה (CBIO)
קרסנט ביו פארמה (NASDAQ:CBIO)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $13.50(▼23.99% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.09.2026
הציון מושפע בעיקר כלפי מטה מהביצועים הפיננסיים: הפסדים תפעוליים גדולים ביחס להכנסות מתונות ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מהותי מצביעים על סיכון מימון שוטף גבוה, למרות מאזן עם חוב נמוך. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, בעוד שקשה לתמוך בשווי לאור P/E שלילי והיעדר אינדיקציה לדיבידנד.
גורמים חיוביים
בידול של מצומד נוגדן-תרופה
אנליסטים מעלים את ההמלצה ל'קנייה' ומדגישים כי CR-003 משתמשת בנוגדן, מקשר ומטען תרופתי מובחנים, עם יתרונות בחשיפה פרה-קלינית לעומת אמת מידה, דבר התומך בפוטנציאל לביצועים קליניים שונים ובאפסייד אם נתונים מבני אדם יאשרו את היתרונות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קרסנט ביו פארמה (CBIO)
- שווי שוק
- $553.82M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 491.26K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.02
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- 78.59%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 44
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קרסנט ביו פארמה היא חברת ביוטכנולוגיה, המתמקדת במחקר ופיתוח של טיפולים חדשניים לסרטן. פורטפוליו המוצרים הנחקרים שלה כולל בעיקר את CR 001, נוגדן דו ספציפי קנייני, שתוכנן לכוון במקביל למסלולי PD 1 ו VEGF לטיפול בגידולים מוצקים. צנרת המוצרים של החברה כוללת גם את CR 002 ו CR 003. קרסנט ביו פארמה מקיימת גם ברית אסטרטגית עם סצ׳ואן קלון ביוטק ביופרמסוטיקל, המתמקדת בקידום משותף ובמסחור של טיפולים אונקולוגיים, לרבות גישות שילוב חדשניות. פעילות החברה ממוקמת בוולת׳ם, מסצ׳וסטס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קרסנט ביו פארמה (CBIO) מציגה פרופיל קלאסי של חברת ביוטק בשלב מוקדם עד בינוני: חוב מזערי ובסיס הון שעדיין בעל היקף משמעותי, אך הפסדים תפעוליים גדולים מאוד ושריפת מזומנים כבדה. יש הכנסות, אך הן עדיין אינן בהיקף שתומך במבנה העלויות, וההון מצוי במגמת ירידה ככל שההפסדים נמשכים. התמונה בדוחות הכספיים חזקה ביותר בהיבט המינוף המאזני, אך המצב הכולל מוגבל בשל הרווחיות וקיימות תזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CGEN
OBIO
FATE
GUTSCBIOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 בספטמבר 2026