ניתוח באמצעות AI של כמורס (CC)
כמורס (NYSE:CC)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $13.00(▼16.77% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.09.2026
הציון נותר נמוך בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים, לרבות ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים ומאזן לחוץ מאוד עם חוב גבוה והון עצמי שלילי במעט. גם התמונה הטכנית נותרת חלשה, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. מנגד, חלק מהסיכונים מתקזזים נוכח שיחת הוועידה על התוצאות, שהצביעה על שיפור ביצירת מזומנים, הפחתת חוב מתמשכת, וכן תחזית למסלול שיפור ב-EBITDA וב-FCF בשנת 2026, בעוד שהתמחור מקבל תמיכה מוגבלת מתשואת דיבידנד של כ-2.27%, למרות P/E שלילי הנובע מהפסד.
גורמים חיוביים
אופציונליות בתיק הנכסים
אנליסטים מדגישים אופציונליות משמעותית בתיק הנכסים של כמורס בתחומי חומרים מתקדמים לביצועים ופתרונות תרמיים וייעודיים, שעשויה להציף אפסייד כאשר המגזרים השונים יתאוששו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת כמורס (CC)
- שווי שוק
- $2.02B
- תשואת דיבידנד
- 2.06%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.86M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.62
- צמיחת הכנסות
- -1.38%
- צמיחת רווח למניה
- 28.10%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,700
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
כמורס מספקת כימיקלים ייעודיים בצפון אמריקה, אסיה פסיפיק, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואמריקה הלטינית החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים פתרונות תרמיים וייעודיים, טכנולוגיות טיטניום וחומרים מתקדמים לביצועים גבוהים מגזר הפתרונות התרמיים והייעודיים מספק חומרי קירור, פתרונות לניהול תרמי, חומרים מניעים, חומרים להקצפת קצף וממסים ייעודיים תחת שמות המותג פריאון ואופטיאון מגזר טכנולוגיות הטיטניום מציע פיגמנט TiO2, פיגמנט לבן המספק לובן, בהירות, אטימות, עמידות, יעילות והגנה ביישומים, ובהם ציפויים אדריכליים ותעשייתיים, אריזות פלסטיק גמישות וקשיחות, פוליוויניל כלוריד, ניירות למינציה המשמשים לריהוט ולחומרי בנייה, נייר מצופה וקרטון מצופה לשימוש באריזות, תחת שם המותג Ti-Pure מגזר החומרים המתקדמים לביצועים גבוהים כולל בתיק המוצרים שלו מגוון פתרונות מוצרים ייעודיים, ממברנות, שרפים תעשייתיים, תוספים, סרטים וציפויים עבור שווקי האלקטרוניקה הצרכנית, מוליכים למחצה, תקשורת דיגיטלית, תחבורה, אנרגיה, נפט וגז ורפואה, תחת שמות המותג טפלון, ויטון, קרייטוקס ונפיון החברה מוכרת את מוצריה באמצעות ערוצים ישירים ועקיפים, וכן באמצעות רשת של משווקים חוזרים, סוכני מכירות צד שלישי ומפיצים כמורס נוסדה בשנת 2014 ומשרדיה הראשיים נמצאים בווילמינגטון, דלאוור
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של כמורס מציגים חברה הנמצאת תחת לחץ על הרווחים, עם מבנה הון מאתגר. דוח הרווח וההפסד נחלש באופן משמעותי ב-12 החודשים האחרונים (ירידה חדה בהכנסות וחזרה להפסדים), והמאזן נתון ללחץ בשל חוב גבוה והון שהפך לשלילי במעט. מנגד, תזרים המזומנים השתפר באופן מהותי ב-12 החודשים האחרונים, עם תזרים מזומנים חופשי חיובי, מה שמרמז על חוסן תפעולי מסוים ו/או על תרומה של הון חוזר או הוצאות. בסך הכול, פרופיל ההשקעה נראה מוטה לסיכון עד להתייצבות הרווחיות ולהפחתת המינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EMN
ASH
SOLS
KRO
WLKCCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 בספטמבר 2026