דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של סי.סי.סי אינטליג'נט סולושנס הולדינגס (CCC)

CCC

סי.סי.סי אינטליג'נט סולושנס הולדינגס (NASDAQ:CCC)

דירוג:
69ניטרלי
מחיר יעד:
$8.50(▲17.73% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
13.10.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בנתונים הפונדמנטליים ומתזרים מזומנים חופשי חזק, לצד תחזיות חיוביות ומומנטום מונע בינה מלאכותית משיחת הרווחים האחרונה. הניתוח הטכני תומך, אך אינו שורי באופן מובהק בשל איתותי מומנטום מעורבים. המגבלה המרכזית היא התמחור, עם מכפיל רווח גבוה מאוד וללא תמיכה מצד תשואת דיבידנד.

עניין במיזוגים ורכישות

דיווחים חוזרים על עניין ברכישה ועל מגעים מתקדמים, הכוללים קרנות פרייבט אקוויטי ומספר רוכשים פוטנציאליים, מגדילים את הסבירות להשתלטות ומרמזים על פרמיה אפשרית ביחס לרמות המחיר הנוכחיות של המניה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סי.סי.סי אינטליג'נט סולושנס הולדינגס (CCC)

שווי שוק
$4.47B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
11.97M
מכפיל רווח (P/E)
118.5
בטא (שנתי)
0.95
צמיחת הכנסות
11.56%
צמיחת רווח למניה
2035.29%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,310
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Software - Infrastructure

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

סי סי סי אינטליג'נט סולושנס הולדינגס מספקת טכנולוגיות ויישומים בענן, במובייל, בבינה מלאכותית, בטלמטיקה ובהיפרסקייל עבור כלכלת ביטוחי הרכוש והנפגעים. פלטפורמת התוכנה כשירות שלה מבצעת דיגיטציה של תזרימי עבודה קריטיים הנתמכים בבינה מלאכותית, מאפשרת מסחר ומחברת בין עסקים ברחבי כלכלת הביטוח, כולל חברות ביטוח, מתקני תיקון התנגשות, ספקי חלקים, יצרני רכב, מוסדות פיננסיים ואחרים. החברה מציעה את פתרונות CCC Insurance, הכוללים את CCC workflow, CCC estimating, CCC total loss, CCC AI and analytics ו CCC casualty את פתרונות CCC Repair, כגון CCC network management, CCC repair workflow ו CCC repair quality את פתרונות CCC Other Ecosystem, הכוללים CCC parts solutions, CCC automotive manufacturer solutions, CCC lender solutions ו CCC payments וכן את CCC International solutions. סי סי סי אינטליג'נט סולושנס הולדינגס נוסדה בשנת 1980 ומשרדיה הראשיים בשיקגו אילינוי.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

סי.סי.סי אינטליג'נט סולושנס הולדינגס מציגה מסלול יסודי איתן: צמיחה עקבית בהכנסות, חזרה לרווחיות ב-12 החודשים האחרונים, ותזרים מזומנים חופשי חזק ומשתפר. מנגד, שיעורי הרווח הנקי עדיין נמוכים, היסטוריית הרווחים אינה אחידה (כולל הפסדים בשנים 2021–2023 ורווח קרוב לנקודת האיזון ב-2025), והתשואה על ההון העצמי מתונה בלבד, כך שבמצטבר עולה כי העסק משתפר, אך עדיין אינו מציג רווחיות חזקה וברת-התרחבות באופן עקבי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.11B1.06B944.80M866.38M782.45M688.29M
רווח גולמי817.32M776.81M713.80M636.16M568.51M492.63M
EBITDA316.26M242.82M232.60M114.37M216.00M-92.80M
רווח נקי42.35M412.00K26.15M-92.48M38.41M-248.92M
מאזן
סך הנכסים3.53B3.57B3.18B3.05B3.35B3.24B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר115.86M111.19M398.98M195.57M323.79M182.54M
סך החוב1.36B1.36B848.38M833.09M872.61M852.80M
סך ההתחייבויות1.76B1.79B1.16B1.25B1.29B1.35B
הון בעלי המניות1.77B1.79B2.00B1.78B2.05B1.87B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי307.54M254.51M230.87M195.00M151.96M88.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת372.97M315.48M283.89M250.03M199.91M127.34M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-60.70M-471.38M-53.01M-55.03M-76.29M-48.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-251.77M-132.11M-27.29M-323.03M17.88M-58.44M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
IOTIOT
77תשואת יתר
PATHPATH
73תשואת יתר
ACIWACIW
70תשואת יתר
CCCCCC
69ניטרלי
APPNAPPN
62ניטרלי
AIOTAIOT
57ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
סמסרה77תשואת יתר$24.37B255.386.21%—29.50%—
UiPath73תשואת יתר$6.94B19.7818.42%—14.98%1,765.75%
ACI Worldwide70תשואת יתר$5.15B23.2715.06%—7.03%-8.05%
סי.סי.סי אינטליג'נט סולושנס הולדינגס69ניטרלי$4.47B118.482.29%—11.56%2,035.29%
אפיאן62ניטרלי$2.79B-258.0716.36%—20.90%37.46%
פאורפְליט57ניטרלי$365.09M-19.62-3.92%—15.14%52.80%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
7.64-1.69-18.11%
51.07-0.41-0.80%
2.52-2.93-53.76%
38.4510.3236.69%
13.06-3.42-20.75%
40.802.767.26%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026