הידרדרות מתמשכת ברווחיותהמעבר מרווח להפסדים משמעותיים, כאשר הרווחיות התפעולית שלילית במשך שנתיים, מאותת על היחלשות מהותית בכושר ייצור הרווחים. הפסדים מתמשכים עלולים לצמצם את יכולת המימון הפנימית ולהקשות על העסק להשקיע מחדש באופן עקבי במותגים, במוצרים ובהפצה.
תזרים מזומנים חופשי שליליההיפוך החד ביצירת המזומנים מגדיל את סיכון הביצוע והמימון, משום שהפעילות החשבונאית כבר אינה מתורגמת באופן מהימן למזומן. תזרים הפעילות התפעולית הקרוב לנקודת האיזון ותזרים המזומנים החופשי השלילי עלולים להגביל השקעות ולהפחית גמישות אם ההידרדרות תימשך.
התכווצות בהכנסות ובשולי הרווחהאצה בהתכווצות ההכנסות, בשילוב עם ירידה בשיעור הרווח הגולמי, מצביעה על כוח תמחור חלש יותר, עלויות מוצר גבוהות יותר או תמהיל לא favorable. כאשר העלויות הקבועות עדיין מכבידות על הרווחים, חולשה נוספת במכירות עלולה לגרום לפגיעה לא פרופורציונלית ברווחיות ברבעונים הקרובים.