ניתוח באמצעות AI של סלטיוס הולדינגס (CELH)
סלטיוס הולדינגס (NASDAQ:CELH)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $34.00(▼3.79% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.08.2026
הציון של CELH נתמך בעיקר בצמיחה חזקה וביצירת תזרים מזומנים חופשי איתן, אך נבלם בשל עלייה חדה במינוף ושחיקה עדכנית בשוליים. האינדיקטורים הטכניים חלשים באופן בולט, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, והתמחור מתוח עם מכפיל רווח גבוה מאוד. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה בונה מבחינת הכיוון להתאוששות בסוף 2026, אך חולשה במכירות בטווח הקרוב ואתגרי ביצוע ממתנים את רמת הביטחון.
גורמים חיוביים
מומנטום במוצרים
צמיחת ההכנסות החזקה של Alani Nu וההצלחה של טעמים במהדורה מוגבלת, כמו Witch's Brew, האיצו את קצב המכירות והגדילו את הצריכה הכוללת של הפורטפוליו, מה שמצביע על כך שהביקוש הקמעונאי עשוי להיות חזק יותר מכפי שמשתקף בנתוני המעקב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סלטיוס הולדינגס (CELH)
- שווי שוק
- $7.07B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.51M
- מכפיל רווח (P/E)
- 129.4
- בטא (שנתי)
- 0.83
- צמיחת הכנסות
- 82.86%
- צמיחת רווח למניה
- -35.81%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,497
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Beverages - Non-Alcoholic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סלטיוס הולדינגס היא חברה גלובלית המתמחה בפיתוח ייצור קידום והפצה של משקאות פונקציונליים ותוספי תזונה נוזליים פעילותה משתרעת על פני צפון אמריקה אירופה אסיה ושווקים בינלאומיים נוספים קו המוצרים של החברה כולל את סלסיוס אוריגינלס המציע משקאות אנרגיה פונקציונליים מוגזים ולא מוגזים כתוסף תזונה עם תוספת אנרגיה החברה מציעה את סלסיוס היט הזמין בזנים מוגזים כמו אפל ג׳קד אורנג׳סיקל ואינפרנו פאנץ׳ וכן דובדבן ליים אוכמניות רימון תות דרגון פרוט מנדרינה אשכולית וג׳קפרוט להתאוששות שרירים החברה מציעה את סלסיוס ביסיסיאי פלוס אנרג׳י משקה אנרגיה פונקציונלי העשיר בחומצות אמינו מסועפות שרשרת לצרכנים המחפשים פתרונות לנשיאה מציעה החברה את סלסיוס און דה גו הכולל את הרכיבים הפעילים של משקאות האנרגיה שלה כאבקה באריזות אישיות ובמכלים בנוסף קו סלסיוס סוויטנד כולל משקאות אנרגיה פונקציונליים לא מוגזים בטעמים כגון אשכולית מוגזת מלפפון ליים תפוז רימון אננס קוקוס אבטיח פירות יער ותותים ושמנת סלטיוס הולדינגס מפיצה את מוצריה לקהל רחב באמצעות אסטרטגיית הפצה רב ערוצית הכוללת שותפויות לאספקה ישירה לחנויות מכירה ישירה למגוון קמעונאים ובהם סופרמרקטים חנויות נוחות בתי מרקחת חנויות תזונה וקמעונאים המוניים וכן מכירות למועדוני בריאות ספא מכוני כושר הצבא וערוצי מסחר אלקטרוני החברה נוסדה בשנת 2004 בשם וקטור ונצ׳רס ואימצה את שמה הנוכחי בינואר 2007 מטה החברה ממוקם בבוקה רטון פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, CELH מצטיירת כחברת משקאות בצמיחה גבוהה, עם יצירת מזומנים טובה ושיעורי רווח גולמי חזקים באופן עקבי, אך גם עם רווחיות תנודתית יותר לאחרונה ופרופיל מינוף גבוה משמעותית ב-12 החודשים האחרונים. הסיפור המרכזי הוא שהצמיחה ותזרים המזומנים נותרו אטרקטיביים, בעוד שהסיכון במאזן עלה ושיעורי הרווחיות יצטרכו להתייצב כדי להצדיק את מבנה ההון החדש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MNST
FIZZ
PEP
KDPCELH
ZVIAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוגוסט 2026