ניתוח באמצעות AI של קוגנקס (CGNX)
קוגנקס (NASDAQ:CGNX)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $73.00(▲22.03% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.09.2026
CGNX מקבלת ציון טוב במדדים הפונדמנטליים, בהובלת מאזן חזק מאוד, יצירת מזומנים יציבה ושיפור בביצועים התפעוליים, הנתמכים בתחזית חיובית ובהתייחסויות להתרחבות המרווחים משיחת הדוחות האחרונה. מנגד, תמחור פרמיה, עם מכפיל רווח גבוה ותשואת דיבידנד מתונה, וכן מומנטום טכני בינוני ניטרלי עד חלש, מגבילים יחד את פוטנציאל העלייה אלא אם הביצוע ימשיך לעלות על הציפיות.
גורמים חיוביים
הרכישה מרחיבה את יכולות המוצר
הרכישה של RealSense מביאה מצלמות חישת עומק, אקו־סיסטם חזק של מפתחים ופטנטים, שמרחיבים את יכולות המוצר לתחומי תפיסה רובוטית תלת־ממדית ובינה מלאכותית פיזית, ופותחים הזדמנויות שוק חדשות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קוגנקס (CGNX)
- שווי שוק
- $10.10B
- תשואת דיבידנד
- 0.54%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.58M
- מכפיל רווח (P/E)
- 54.5
- בטא (שנתי)
- 1.10
- צמיחת הכנסות
- 17.15%
- צמיחת רווח למניה
- 45.49%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,745
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קוגנקס מתמחה בטכנולוגיית ראייה ממוחשבת ומציעה פתרונות המפרשים ומעבדים נתונים חזותיים כדי לייעל ולהפוך לאוטומטיות פעולות ייצור ולוגיסטיקה ברחבי העולם המערכות המתקדמות שלה מאפשרות ייצור אוטומטי ומעקב אחר רכיבים בודדים או מוצרים מוגמרים כגון מכשירים ניידים מכלים פרמצבטיים וחלקי רכב הדבר מתבצע באמצעות איתור מדויק זיהוי בדיקה ומדידה של פריטים לאורך מסלולם מהייצור ועד למסירה החברה מספקת פורטפוליו תוכנה מקיף הכולל את ויזן פרו אוסף כלים מוגני פטנט לפיתוח מתקדם את קוויק בילד פלטפורמה אינטואיטיבית המאפשרת למשתמשים ליצור יישומי ראייה באמצעות ממשק גרפי דמוי תרשים זרימה וכן את תוכנת הראייה הייעודית שלה המבוססת על למידה עמוקה מעבר לתוכנה היצע החברה כולל חיישני ראייה עמידים למשימות כגון הבטחת נוכחות רכיבים ומדידה מדויקת לצד סדרת אין סייט של מערכות וחיישני ראייה משולבים ורב שימושיים כלים אלה תומכים במגוון פונקציות בדיקה קריטיות כגון איתור מיקום חלקים אימות זהות מדידה מדויקת אימות הרכבה והנחיית רובוטיקה מוצר מרכזי נוסף הוא דאטה מן קו קוראי הברקוד מבוססי התמונה ומערכות האימות שלה קוגנקס משרתת בסיס לקוחות מגוון במגזרים שונים ובהם אלקטרוניקה צרכנית ייצור רכב מוצרי צריכה כלליים עיבוד מזון ומשקאות תרופות וייצור מכשור רפואי מוצריה מופצים באופן ישיר ובאמצעות רשת עולמית של שותפים ומשלבי מערכות החברה נוסדה בשנת 1981 ומטה החברה נמצא בנטיק מסצ׳וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של קוגנקס משקפים עסק באיכות גבוהה, עם שיעורי רווחיות חזקים, מינוף שמרני מאוד, ויצירת תזרים מזומנים חופשי יציבה. מנגד, המחזוריות מהווה גורם מקזז: ההכנסות והרווחיות ירדו באופן משמעותי לאחר השיאים של 2021–2022, ועדיין לא חזרו במלואן לרמות השיא של שיעורי הרווחיות והתשואה, אף שתוצאות 12 החודשים האחרונים מציגות שיפור בצמיחה ובתזרים המזומנים. בסך הכול, החברה נראית כבעלת חוסן פיננסי, עם פוטנציאל משמעותי לשיפור אם הרווחיות תמשיך להתייצב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TDYCGNX
NOVT
OSIS
TRMB
FTVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 בספטמבר 2026